央企信托-351号山东青岛城阳永续债政信

信托定融项目 2022年07月11日 21:51 178 admin

住宅土地抵押青岛城阳区AA+融资主体政信，100万以上都可打，第一期本周三11点封帐当天成立
【央企信托-351号山东青岛城阳永续债政信】
【要素】3亿，24个月，按年付息，信托资金用于向青岛HJ投资控股集团有限公司进行永续债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款。
【预期收益】100万 7.2%
【发行方】青岛HJ投资控股集团有限公司，当地第一大平台，AA+评级主体，总资产249.9亿元，实际控制人为城阳区人民ZF，资产负债率仅为53.12%，存续债券规模6.8亿元，极少信托融资，政府支持力度大，偿债能力强。
【增信措施】发行方提供予位于青岛高新区的住宅用地用于抵押，其评估价值约为1.3075亿元
【区域介绍】青岛市，副省级计划单列市，2021年GDP首次突破1.4万亿大关，仅次于宁波市，实现一般公共预算收入超1368亿元（其中税收超1000亿元）。
青岛是山东省人口净流入最多的城市，财政收入稳步增长，经济活力强。城阳区GDP1210亿元；一般预算收入120.96亿元位居青岛市各城区第三位，政府负债率15.42%，负债率低，财政实力较强。
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【信托规模】20000万元

【存续时间】24个月

【年化收益】100万及以上7%

【付息方式】按年付息

【资金用途】用于受让新区城投持有的债务方为瀚瑞投资的账面价值不超过23630万元的债权。

【风控措施】新区城投为瀚瑞投资按约定清偿债权并支付清偿款提供连带责任保证担保。

【发行人简介】镇江新区城市建设投资有限公司（以下简称“新区城投”，主体评级为AA）注册地位于江苏省镇江市。新区城投成立于1992年12月，注册资本819662.77万。公司作为镇江新区主要的投资建设主体，承担镇江新区内的市政、安置房及园区等项目的投资建设。

新区城投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。新区城投资产规模较大，经营情况正常，财务状况良好，无不良信用记录。作为多次发行债券的AA评级企业，其融资渠道畅通，整体实力尚可，具有较强的担保能力。

【债务人简介】江苏瀚瑞投资控股有限公司，镇江市人民政府持股100%，注册资本650000万元人民币。

瀚瑞投资为国家级镇江经济技术开发区综合实力最雄厚的国有企业。瀚瑞投资主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。瀚瑞投资在保持经营稳定的基础上，能够为债权清偿提供资金来源，同时瀚瑞投资目前与金融机构合作密切，且公司为发债主体，最新跟踪主体信用评级AA+，可通过直接融资渠道补充资金，公司再融资渠道较为畅通。因此，瀚瑞投资具备一定的履约偿债能力。

【区位优势】镇江北接扬州，南临常州，西衔南京，是江苏南北之交通枢纽。镇江新区位于江苏省镇江市东部，成立于1992年。2010年5月，镇江新区正式晋升为国家级经济技术开发区。根据2021年镇江市本级预算调整方案（草案）显示：2021年镇江新区实现一般公共预算收入52.8亿元。

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