齐鲁标债5号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年07月06日 07:19 141 admin

齐鲁标债5号私募证券投资基金
【标的债券】潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券（第二期）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【封闭期限】：7个月
【认购起点】：100万元
【开放及成立日】：工作日开放申购，其他时间均可进款
【基金托管人】：长江证券股份有限公司

【产品亮点】
【零违约】：城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行29年来无一实质性违约。
【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【AA+重要平台】：债券发行人山东省潍坊滨xx有限公司是潍坊市国资委下属政府平台公司。发行人是潍坊市寒亭区城市基础设施建设领域的重要运营实体，承担着潍坊市寒亭区城市基础设施建设、国有资产运营等重要任务，在潍坊市寒亭区的城市基础设施建设、城市公共服务方面发挥着重要作用，为AA+评级发债主体。
【财务状况极好】：截至2021年末，公司总资产达637.47亿元，营业收入38.97亿，较2020年增长69.89%。2020 年寒亭区财政局对公司增资 8 亿元计入实收资本，增强了公司资本实力。同时，2020 年公司获得各项财政补助共计 3.02 亿元，有效提升了利润水平。
发行人具有较强的盈利能力，偿债能力较强。
【区域介绍】山东省为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%；潍坊市为山东省第四大地级市。2021年GDP高达7010.6亿元，全国城市排名第35位，一般公共预算收入高达879.8亿元。其中滨海经济技术开发区获批为国家级经济技术开发区，是环渤海与长三角两个经济隆起带的重要着力点。滨海新区是潍坊市沿海产业发展带和城市发展轴的交汇点，是整个潍坊沿海开发战略的核心地带。

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预期收益：100万 7.6%；300万 7.6%

【资金用途】资金用于受让齐河城投持有的齐河城乡集团100%的股权收益权转让

【发行方】齐河县城市经营建设投资有限公司，为该区域排名第一政府平台，当地重要的基建主体。截至2021年9月末，总资产为308.07亿元，净资产153.33亿元，资产负债率50.23%。主体信用评级为AA，债项评级AAA，在该区域政府平台排名第一。

【担保方】齐河城乡建设集团有限公司，100%控股的穿透股东为当地财政局

【区域】齐河，地处渤海经济圈、山东省会经济圈，隶属于地级德州市下辖县，市中国冀鲁交界地区交通枢纽和经济中心、山东省新能源产业基地。2020年齐河还被赋予“济南新旧动能转换起步区城市”、“一带一路节点城市”等称号。在《省会经济圈十四五一体化发展规划》支持齐河、2035年纲要中提出济南青岛双龙头态势，促进齐河全面融入省会泉城的步伐。

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