齐鲁标债5号私募证券投资基金【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券(第二期)【债券流通市场】:上海证券交易所【业绩计提基准】:8...
2022-07-06 173 齐鲁标债5号私募证券投资基金
齐鲁标债5号私募证券投资基金
【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券(第二期)
【债券流通市场】:上海证券交易所
【业绩计提基准】:8.5%/年
【超额收益】:投资者提取超额收益的50%
【封闭期限】:7个月
【认购起点】:100万元
【开放及成立日】:工作日开放申购,其他时间均可进款
【基金托管人】:长江证券股份有限公司
【产品亮点】
【零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行29年来无一实质性违约。
【标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【AA+重要平台】:债券发行人山东省潍坊滨xx有限公司是潍坊市国资委下属政府平台公司。发行人是潍坊市寒亭区城市基础设施建设领域的重要运营实体,承担着潍坊市寒亭区城市基础设施建设、国有资产运营等重要任务,在潍坊市寒亭区的城市基础设施建设、城市公共服务方面发挥着重要作用,为AA+评级发债主体。
【财务状况极好】:截至2021年末,公司总资产达637.47亿元,营业收入38.97亿,较2020年增长69.89%。2020 年寒亭区财政局对公司增资 8 亿元计入实收资本,增强了公司资本实力。同时,2020 年公司获得各项财政补助共计 3.02 亿元,有效提升了利润水平。
发行人具有较强的盈利能力,偿债能 力较强。
【区域介绍】山东省为全国GDP第三大省份,占中国GDP总量的7.2%;潍坊市为山东省第四大地级市。2021年GDP高达7010.6亿元,全国城市排名第35位,一般公共预算收入高达879.8亿元。其中滨海经济技术开发区获批为国家级经济技术开发区,是环渤海与长三角两个经济隆起带的重要着力点。滨海新区是潍坊市沿海产业发展带和城市发展轴的交汇点,是整个潍坊沿海开发战略的核心地带。
稀缺省会城市政信AA+平台融资,AA+平台担保
国企信托-陕西西安政信
规模:2亿 期限:24个月
预期收益:100万 7.0%;300万 7.2%
【资金用途】资金用于受让西安航天持有的标的股权对应的股权收益权,最终用于补充交易对手流动资金
【发行方】西安航天高技术产业发展集团有限公司,注册资本125亿,实际控制人为西安市人民政府,资产总额339亿。存续债券10只规模38亿,到期日均晚于本信托计划到期日
【担保方】西安航天城投资发展集团有限公司,注册资本55亿,实际控制人为西安市人民政府,资产总额564亿。
【区域】西安市是陕西省省会,是国家明确建设的3个国际化大都市之一、全国第9个国家中心城市、国家重要科研、教育和工业基地。2020年GDP达10020.39亿,一般公共预算收入724亿(绝大部分来自税收)全省第一!西安国家民用航天基地是陕西省、西安市政府联合中国航天科技集团建设的航天技术产业和国家战略性新兴产业聚集区,航天产业基地、新能源产业技术国内外领先、电子信息产业高精尖入住、西北唯一国家超算中心。
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