齐鲁标债5号私募证券投资基金【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券（第二期）【债券流通市场】：上海证券交易所【业绩计提基准】：8...
2022-07-06 173 齐鲁标债5号私募证券投资基金
齐鲁标债5号私募证券投资基金
信托定融项目
2022年07月03日 01:46 166
admin
齐鲁标债5号私募证券投资基金
【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券（第二期）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【封闭期限】：7个月
【认购起点】：100万元
【开放及成立日】：工作日开放申购，其他时间均可进款
【基金托管人】：长江证券股份有限公司
【产品亮点】
【零违约】：城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行29年来无一实质性违约。
【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【AA+重要平台】：债券发行人山东省潍坊滨xx有限公司是潍坊市国资委下属政府平台公司。发行人是潍坊市寒亭区城市基础设施建设领域的重要运营实体，承担着潍坊市寒亭区城市基础设施建设、国有资产运营等重要任务，在潍坊市寒亭区的城市基础设施建设、城市公共服务方面发挥着重要作用，为AA+评级发债主体。
【财务状况极好】：截至2021年末，公司总资产达637.47亿元，营业收入38.97亿，较2020年增长69.89%。2020 年寒亭区财政局对公司增资 8 亿元计入实收资本，增强了公司资本实力。同时，2020 年公司获得各项财政补助共计 3.02 亿元，有效提升了利润水平。
发行人具有较强的盈利能力，偿债能 力较强。
【区域介绍】山东省为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%；潍坊市为山东省第四大地级市。2021年GDP高达7010.6亿元，全国城市排名第35位，一般公共预算收入高达879.8亿元。其中滨海经济技术开发区获批为国家级经济技术开发区，是环渤海与长三角两个经济隆起带的重要着力点。滨海新区是潍坊市沿海产业发展带和城市发展轴的交汇点，是整个潍坊沿海开发战略的核心地带。
[其他项目推荐]
【昆明国家GX国资2022定融】
产品规模：1亿
产品期限：12个月/24个月
产品付息：季度付息
资金用途：用于补充流动性资金
产品收益：
【12个月收益】：20万-100万：7.4%，100万-300万：7.7%，300万以上：8%
【24个月收益】：20万-100万：7.7%，100万-300万：8%，300万以上：8.2%
【项目基本情况】
【融资方】：昆明GJGX技术产业开发区国有资产经营有限公司
【担保方】：昆明GXZA实业发展有限公司
【风控措施】：发行方提供价值3亿应收账款，为还本付息提供保障
【融资方：昆明GJGX技术产业开发区国有资产经营有限公司介绍】
昆明GJGX技术产业开发区国有资产经营有限公司（由昆明GX技术产业开发区管理委员会持股90%，云南CZT持股10%）AA发债主体，存续2只债券，为昆明高新区唯一基础设施投融资主体，区域垄断性和地位重要性十分突出，持续获得省ZF支持。2021年9月底，公司资产总额122.46亿，负债率为59.08%，负债结构稳定，收到财政补助超2.4亿元，偿债能力强，能够有效保障本息兑付。
【担保方：昆明GXZA实业发展有限公司介绍】
昆明GXZA实业发展有限公司，由昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司100%控股，主要负责完善高新区建成区的商业配套设施建设，具有一定区域专营性，受到上级支持力度较大。
昆明国家GX国资2022定融评估报告
融资方（昆明GJGX技术产业开发区国有资产经营有限公司）评价
融资方为昆明GJGX技术产业开发区国有资产经营有限公司，实际控制人以及控股股东均为昆明高新区管委会，公司是高新区管委会下属唯一的基础设施建设主体；公司的资产规模在同行业中相对偏小且公司的流动性比较差，短期偿债指标处于比较低的水平；公司的业务收入占比相对较高，未来存在一定的经营不确定性；公司项目回款能力较好且对外筹资能力尚可，在今年 3 月份有成功发行一只债券；公司有息债务稳健性较差，短期债务占比较高，面临债务兑付压力相对较大。
担保方（昆明GXZA实业发展有限公司）评价
担保方为昆明GXZA实业发展有限公司，是融资方的全资子公司；公司的资产规模较小且流动性较差，报告期内公司出现较大亏损，净利润一直为负值；综上所述，公司对本项目没有担保能力。
项目总结
本项目所在地区位于云南省昆明市-高新区，是 1992 年经国务院批准成立的云南省首个国家级高新技术产业开发区，由昆明市直管；融资方的非流动资产规模相对较大，资产的整体流动性较弱；公司的债务结构稳健性较差，短期刚性债务占比较高；但考虑到公司具备一定的流动性且公司具备一定的后续再融资空间，对外筹资能力尚可，且在今年三月份有成功发行一只债券，能够在一定程度上缓解公司到期的债务兑付压力；担保方是融资方的全资子公司，并纳入融资方合并范围报表以内，对本项目没有担保能力。
标签： 齐鲁标债5号私募证券投资基金
相关文章
- 详细阅读
-
齐鲁标债5号私募证券投资基金详细阅读
齐鲁标债5号私募证券投资基金【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券（第二期）【债券流通市场】：上海证券交易所【业绩计提基准】：8...
2022-07-06 141 齐鲁标债5号私募证券投资基金
-
齐鲁标债5号私募证券投资基金详细阅读
齐鲁标债5号私募证券投资基金【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券（第二期）【债券流通市场】：上海证券交易所【业绩计提基准】：8...
2022-07-03 131 齐鲁标债5号私募证券投资基金
-
齐鲁标债5号私募证券投资基金详细阅读
齐鲁标债5号私募证券投资基金【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券（第二期）【债券流通市场】：上海证券交易所【业绩计提基准】：8...
2022-07-02 122 齐鲁标债5号私募证券投资基金
-
齐鲁标债5号私募证券投资基金详细阅读
齐鲁标债5号私募证券投资基金【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券（第二期）【债券流通市场】：上海证券交易所【业绩计提基准】：8...
2022-07-02 172 齐鲁标债5号私募证券投资基金
-
齐鲁标债5号私募证券投资基金详细阅读
齐鲁标债5号私募证券投资基金【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券（第二期）【债券流通市场】：上海证券交易所【业绩计提基准】：8...
2022-07-01 159 齐鲁标债5号私募证券投资基金
