山东德州齐河城建城投债权资产转让项目

信托定融项目 2023年03月08日 13:25 89 admin

德州市齐河城投债权首次拍卖模式融资，合法合规！！450亿资产AA发债主体融资＋AA担保+提供价值5.64亿抵押物！！济南半小时生活圈重要节点城市，全国百强县！！
【齐河城建城投债权资产转让项目】
拍卖总规模：2亿（首期）
存续期：
一期（12个月）30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期（24个月）30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投（每个自然日成立起息），10万元的整数倍递增
用途：用于补充流动资金。

山东德州齐河城建城投债权资产转让项目

【融资方】齐河县XXXX建设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2022年9月30日，总资产451.34亿元，营收18.41亿元，净利润1.77亿元，对齐河县财政局达16.59亿的应收账款！
【增信措施】
【担保人】齐河XX建设集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年12月，总资产101.55亿，营业收入7.27亿，净利润1.57亿！截至2022年9月30日，公司总资产130.73亿元，其中营业收入5.39亿元，净利润6452.52万元。
【风控措施】债权人提供价值5.64亿元抵押物进行抵押担保。债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的齐河县惠民城镇化建设投资有限公司6.098亿元应收账款债权资产，保障融资计划的本息足额兑付。担保人（AA）提供连带责任保证担保。
【区域经济】德州市山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。2021年，地区生产总值3,488.72亿元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元。截至2022年前三季度，据德州市统计局数据可知：德州市实现地区生产总值2733.35亿元，同比增长4.3%，保持全省第5位。齐河县位于德州市最南端，济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。2022年齐河县入选2022年度全国综合实力百强县市、2022年度全国投资潜力百强县市等多项重要级榜单。百强县市作为县域经济“火车头”，对引领省（区）县域经济高质量发展有重要作用

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产品期限:12个月

预期收益:100-300万 6.8% 300-3000万 7% 3000万及以上 7.2%

资金用途: 最终用于南京浦口五桥板块项目开发建设（已满足432，现房销售）。
风控措施:
1、提供位于上海市陆家嘴CBD17套学区住宅、上海世茂滨江花园700个产权车位、上海市世茂佘山里2套别墅第一顺位抵押，抵押率约53.7%
2、Top10头部房企（AAA主体评级，2020年销售金额超3000亿）提供连带责任担保
3、主要交易合同办理签约公证
4、抵押物对外销售需缴纳保证金，保障动态抵押率不超过约定标准。

项目亮点：1、用款项目为该头部房企在南京首个现房精装交付产品，位于南京市浦口区核心区域五桥板块，周边配套齐全，预计可实现销售收入约83.77亿元，还款来源充足 2、抵押物全部位于超一线城市上海，其中17套住宅为学区房（对口菊园实验小学，正对上海市重点中学）位于陆家嘴八佰伴商圈，700个世茂滨江花园产权车位（八佰伴商圈，上海陆家嘴经典豪宅小区），2套别墅位于世茂佘山板块（紧邻佘山镇政府、业态为稀缺独栋别墅），地理位置优越 3、抵押物目前均已取得分割产权证，全部按照净值评估（扣除交易处置税费），2020年4季度以来上海二手房价格大幅上涨，抵押物评估净值远低于目前市场价值，按照住宅不超过7折，别墅和车位不超过5折放款，安全边际极高 4、交易对手为房地产10强，主体评级AAA，按照最新三条红线划分处于绿色档（截止三季度数据），2020年境内发债成本仅为3.2%，境外评级和融资成本同大型央企房企处于同一梯队（保利，中海，华润，招商蛇口）

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