山东德州齐河城建城投债权资产转让项目

信托定融项目 2023年03月03日 11:42 94 admin

德州市齐河城投债权首次拍卖模式融资，合法合规！！450亿资产AA发债主体融资＋AA担保+提供价值5.64亿抵押物！！济南半小时生活圈重要节点城市，全国百强县！！
【齐河城建城投债权资产转让项目】
拍卖总规模：2亿（首期）
存续期：
一期（12个月）30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期（24个月）30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投（每个自然日成立起息），10万元的整数倍递增
用途：用于补充流动资金。

【融资方】齐河县XXXX建设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2022年9月30日，总资产451.34亿元，营收18.41亿元，净利润1.77亿元，对齐河县财政局达16.59亿的应收账款！
【增信措施】
【担保人】齐河XX建设集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年12月，总资产101.55亿，营业收入7.27亿，净利润1.57亿！截至2022年9月30日，公司总资产130.73亿元，其中营业收入5.39亿元，净利润6452.52万元。
【风控措施】债权人提供价值5.64亿元抵押物进行抵押担保。债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的齐河县惠民城镇化建设投资有限公司6.098亿元应收账款债权资产，保障融资计划的本息足额兑付。担保人（AA）提供连带责任保证担保。
【区域经济】德州市山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。2021年，地区生产总值3,488.72亿元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元。截至2022年前三季度，据德州市统计局数据可知：德州市实现地区生产总值2733.35亿元，同比增长4.3%，保持全省第5位。齐河县位于德州市最南端，济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。2022年齐河县入选2022年度全国综合实力百强县市、2022年度全国投资潜力百强县市等多项重要级榜单。百强县市作为县域经济“火车头”，对引领省（区）县域经济高质量发展有重要作用

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规模：2亿，期限：24月
税后收益：100-300万，8.0%-8.1%/年
资金用途：用于“济宁市兖州区颜店镇乡村振兴产业园二期”项目建设
【风控措施】
1、上市银行股票质押：融资人将其持有的在上交所主板上市的齐鲁银行（股票代码：601665）5128万股股票质押，为本信托计划提供质押担保；
2、融资人：惠民城投的100%直接股东为兖州区国资委，当地最大最重要平台，总资产471.31亿，唯一公开债主体，少有的AA+评级区级城投；
3、受让股权收益权：受让融资人持有的济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司100%股权对应的股权收益权；
【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤，著名的“运河之都”，有山东省最大湖“南四湖”，济宁国家级高新区和14个省级开发区，2020年GDP4494.31亿，一般预算收入411.78亿；兖州区，京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是全国八大铁路枢纽之一，先后吸引20余家世界500强企业落户。区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位，济宁市之首。2020年兖州区GDP525.72亿，一般预算收入47.35亿。

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