山东聊城市民安控股持有安泰城投2022债权

信托定融项目 2022年08月25日 21:11 161 admin

总承销！山东聊城东昌府区政信AA融资+AA担保土地抵押 +应收账款质押政府负债率仅21%打款当天计息
【山东聊城市民安控股持有安泰城投2022债权】
规模：2亿 12月/24个月自然季度付息
10万元（含）-50万元（不含）8.8%/9.0%
50万元（含）-100万元（不含）9.0% /9.2%
100万元（含）-300万元（不含）9.2% /9.5%
300（含）万以上 9.5%/9.8%
资金用途：用于补充企业经营性流动资金用于当地基础设施建设
风控措施及亮点：
AA主体融资：聊城市XX控股建设有限公司，主体信用评级AA，注册资本2.28亿，100%国有控股政府平台，总资产149亿；
AA主体担保：聊城市XX城乡投资开发责任有限公司，主体信用评级AA，注册资本10亿，聊城市东昌府区国有资产监督管理局100%控股，当地第一大政府平台，总资产307亿。
质押：价值2.38亿应收帐款质押担保。
抵押：融资人提供2.84亿土地抵押担保
区域介绍：聊城市为山东省地级市，国家历史文化名城，2021年GDP2642亿，同比增长8.4%，全市一般公共预算收入230亿。东昌府区是聊城市中心城区，市委市政府驻地，2021年GDP高达866亿，一般公共预算收入46亿，居聊城市首位。

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【产品名称】XXXX汇晟智达1号集合资产管理计划
【基金类型】集合资产管理计划
【募集规模】首期规模2亿元
【底层资产】与国内知名公募基金、券商资管合作，本产品作为逆回购方，公募基金、券商资管作为正回购方提供质押担保，并在获得资金后定向投资于优质标类城投债券组合
【业绩基准】税费后净收益预期为7%
【投资期限】本计划自成立日起，每周三开放开放参与。每6个月放开赎回一次。
【起投金额】30万元，以1万元递增
【基金收费】无申购费赎回费
管理费：0.65%
托管费：0.01%
【托管机构】XX银行股份有限公司
【管理机构】中科XX基金管理有限公司
【代销机构】上海XX基金销售有限公司
【申购/赎回】
本计划的申购开放日为产品成立后每周三，如为非交易日则顺延至下一交易日，T+1份额确认。委托人持有本计划单笔份额的持有期不得低于182天。周三下午三点封账，请务必于此节点前完成线上签约及打款。
本计划的赎回开放日为本计划自成立日起，每年的6月27日、12月27日开放退出（如为非交易日则顺延至下一交易日），每次开放1个工作日。
【产品亮点】
风险可控，安全性高：券商资管利用较大的资产池提供优质城投债券标的作为质押物，风险可控。即使融资方出现违约，其质押的债券将被强制平仓用于偿还；
产品流动性充足：与对手方合作14天、28天协议式质押回购，期限较短，产品流动性充足；
投资收益稳定：质押式回购业务收益回报稳定，不受宏观经济及债券市场波动的影响，产品收益稳定，几乎无净值回撤的风险。

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