央企信托- 70号山东威海文登政信

信托定融项目 2022年07月10日 10:29 147 admin

央企信托- 70号山东威海文登政信
产品期限: 24个月付息方式:每半年风控措施:保证担保
募集规模: 2亿政信标的:政府基建政信区域:
预期年化收益: 100万7.2% , 300万7.2%
发行方威海市wd区蓝海投资开发有限公司
用途资金用于对发行人进行永续债权投资,最终用于偿还存量金融债务
担保方威海市wd区城市资产经营有限公司
亮点山东威海极少信托融资, AA+平台融资, AA平台担保
风控措施威海市文登区城市资产经营有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
还款来源:
1、融资人的经营收入;
2、担保人的经营收入。
区域介绍山东威海GDP3018亿,地处胶东半岛经济圈,人均GDP11.6万,排名山东第二,与青岛、济南处
于同-梯队，且极少融资,是典型的民富城市!
发行方威海市wd区蓝海投资开发有限公司,政府100%直接控股,当地唯一AA+公开发债主体 ,债券存续规
模区域第一,总资产555亿,负债率45.28% ,年营收31亿,净利润3.58亿,年均财政补贴8亿以上,城投属
性强;纯AA+发债平台直接融资,发行人历次发债主体和债券评级都是AA+ ,且仅有1笔信托融资,极为罕
见,融资渠道以银行和债券为主合计占比超90% ,再融资能力极强;
担保方威海市wd区城市资产经营有限公司,政府100%直接控股,区域第二大平台, AA公募债发债主体,总
资产350亿,资产负债率低至25.91% ,营业收入26.3亿,净利润3.7亿,年均享受财政补贴不低于6亿元,主
要融资渠道为银行和债券合计比超过95% ,存续债券33亿全部为公募债,资本市场认可度高,担保能力强

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【天津兴宁建投债权转让计划（2、3、4号）】
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规模：20000万元，分期成立
期限：1年、2年；付息方式：自然季度付息3、6、9、12月15日付息日
预期收益：
1年期 30-50-100-300万：8.4%-8.7%-9.0%-9.3%
2年期 30-50-100-300万：8.6%-8.9%-9.2%-9.5%
资金用途：用于补充流动性资金
【融资方】天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司注册资本52.31亿，总资产209.23亿元，其中流动资产183.01亿元。股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）。
【增信措施】
【国企担保】：天津宁河投资控股有限公司，公司注册资本44亿，总资产232.68亿元，流动资产合计为 217.68亿元，主体评级AA，债评AA+，已在交易所发行多款城投债，股东为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会（100%）；
【应收账款质押】：天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司将持有的天津市经开实业有限公司25500万的应收账款中登网登记；
【现房抵押】：天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司将持有24415.08平米的房产抵押，预估价值36600万元。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司，由宁河区国资委直接控股，资产实力雄厚。截止2021年6月，公司主体长期信用等级为AA，债评AA+，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天津市宁河区国资委下辖国有公司，是宁河区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责宁河区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，债评AA+，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强；
3、25500万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、足额现房抵押，抵押率54.64%；
5、宁河区，位于天津市东北部，地处环渤海经济区核心区域，位居京津唐和曹妃甸工业区中心地带。2020年,全区实现地区生产总值312.78亿元,增长8.3%；公共财政预算收入23.83亿元；固定资产投资159.03亿元，增长9.0%；居民人均可支配收入29608元，增长3.6%。2021年是实施“十四五”规划的开局之年，全区经济社会发展要以“补短、强弱、升级、奠基、惠民”为主线，主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%，一般公共预算收入增长15.4%，固定资产投资增长10%，居民人均可支配收入增长7.5%，完成节能减排降碳年度任务。

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