央企信托-351号山东青岛（永续债）集合资金信托计划

信托定融项目 2022年07月09日 21:11 148 admin

【央企信托-351号山东青岛（永续债）集合资金信托计划】

产品规模：3亿

产品期限：24个月

产品付息：按年付息

资金用途：信托资金用于向青岛红建投资控股集团有限公司进行永续债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款

产品收益：100万以上：7.2%

【融资方】：青岛红建投资控股集团有限公司

【抵押物】：发行方提供予位于青岛高新区的住宅用地用于抵押，其评估价值约为1.3075亿元。

【融资方：青岛红建投资控股集团有限公司介绍】

青岛红建投资控股集团有限公司由青岛国家高新技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独公司，实际控制人为城阳区人民政府。

公司是青岛市城阳区重要的基础设施建设主体，平台属性强，基础设施建设业务为公司核心业务，是公司利润的主要来源及可持续发展的主要支撑。联合资信评估股份有限公司对青岛HJ投资控股集团有限公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。综上所述，债务人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳定、当前债务可控、财务弹性高、政府支持力度较大。

央企信托-351号山东青岛（永续债）集合资金信托计划评估报告

融资方（青岛红建投资控股集团有限公司）评价

融资方为青岛红建投资控股集团有限公司，其实控制人为城阳区人民政府，唯一控股股东为城阳区国有资产发展中心，为青岛市城阳区重要的基础设施建设主体。公司负责河套片区、红岛片区辖区范围内项目建设，包括棚户区改造和基础设施建设等；在建项目投资规模大，政府支持力度大。公司整体资产流动性较强，其他应收账款主要应收政府部门相应的拆迁款为主，回收受当地政府资金调度影响较大；报告期内，公司的营业收入呈现大幅度增长，主要系新增商品贸易所致，该项业务回款性较好；受益于公司对外筹资力度较强，致使总体现金流较为充裕；综上所述，公司的延期兑付风险为中等偏低。

项目总结

本项目所在地区位于山东省青岛市下辖的城阳区，该地区域经济实力以及综合财力均很强，公开债务兑付压力相对较轻；融资方为青岛红建，主要负责当地棚改业务，公司前期投入的大量资金主要为相应的拆迁资金，应收对象主要为政府相关部门，规模较大，受当地政府资金调度影响较大；其在 21 年加大对外筹资力度，使得总体现金流较为充裕，能够为债务兑付提供较好的保障；综上所述，本项目的延期兑付风险为中等偏低。

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【规模】：不超过1亿，本期不超过5000万
【期限】：12个月/24个月
【付息方式】：自然季度付息
【预期年化收益】：
12个月：10-50万（不含）：8.5%；
50万-100万（不含）：8.8%；
100万及以上：9.1%。
24个月：10-50万（不含）：8.8%；
50万-100万（不含）：9.1%；
100万及以上：9.4%。
【资金用途】：用于补充流动资金，最终用于工程项目建设等。
【融资方】天津子牙循环经济产投，成立于2009年，注册资本20亿，实控人为天津静海区国资委。主体信用评级为AA级。截止2021年9月，总资产165.7亿，净资产48.79亿。经开区内唯一的基础设施建设主体，获得静海区政府在项目建设和债务化解等多方支持。
【担保方】天津静泓投资，成立于2015年，注册资本10亿元。实际控制人为天津市静海区人民政府国资委。是静海区国资委直属一级国有独资企业。截止2020年，总资产100.07亿，营业收入11.28亿。担保能力强。
【应收质押】价值2.71亿应收账款质押，足额覆盖本息。
【区域经济】
天津，省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国北方对外开放的门户，中国北方的航运中心、物流中心和现代制造业基地。2021全市实现地区生产总值为1.56万亿元，一般公共预算收入2141亿元。完成预算101.2%，比上年增长11.3%，其中静海区一般公共预算为48.5亿。

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