央企信托-351号山东青岛（永续债）集合资金信托计划

信托定融项目 2022年07月11日 00:36 127 admin

【央企信托-351号山东青岛（永续债）集合资金信托计划】

产品规模：3亿

产品期限：24个月

产品付息：按年付息

资金用途：信托资金用于向青岛红建投资控股集团有限公司进行永续债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款

产品收益：100万以上：7.2%

【融资方】：青岛红建投资控股集团有限公司

【抵押物】：发行方提供予位于青岛高新区的住宅用地用于抵押，其评估价值约为1.3075亿元。

【融资方：青岛红建投资控股集团有限公司介绍】

青岛红建投资控股集团有限公司由青岛国家高新技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独公司，实际控制人为城阳区人民政府。

公司是青岛市城阳区重要的基础设施建设主体，平台属性强，基础设施建设业务为公司核心业务，是公司利润的主要来源及可持续发展的主要支撑。联合资信评估股份有限公司对青岛HJ投资控股集团有限公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。综上所述，债务人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳定、当前债务可控、财务弹性高、政府支持力度较大。

央企信托-351号山东青岛（永续债）集合资金信托计划评估报告

融资方（青岛红建投资控股集团有限公司）评价

融资方为青岛红建投资控股集团有限公司，其实控制人为城阳区人民政府，唯一控股股东为城阳区国有资产发展中心，为青岛市城阳区重要的基础设施建设主体。公司负责河套片区、红岛片区辖区范围内项目建设，包括棚户区改造和基础设施建设等；在建项目投资规模大，政府支持力度大。公司整体资产流动性较强，其他应收账款主要应收政府部门相应的拆迁款为主，回收受当地政府资金调度影响较大；报告期内，公司的营业收入呈现大幅度增长，主要系新增商品贸易所致，该项业务回款性较好；受益于公司对外筹资力度较强，致使总体现金流较为充裕；综上所述，公司的延期兑付风险为中等偏低。

项目总结

本项目所在地区位于山东省青岛市下辖的城阳区，该地区域经济实力以及综合财力均很强，公开债务兑付压力相对较轻；融资方为青岛红建，主要负责当地棚改业务，公司前期投入的大量资金主要为相应的拆迁资金，应收对象主要为政府相关部门，规模较大，受当地政府资金调度影响较大；其在 21 年加大对外筹资力度，使得总体现金流较为充裕，能够为债务兑付提供较好的保障；综上所述，本项目的延期兑付风险为中等偏低。

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规模：3亿期限：24个月

预期收益：100万 7.2%；300万 7.1%

【资金用途】资金用于投资盐都国投永续债权，资金具体用于偿还融资人或其子公司金融机构借款

【发行方】盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司，AA平台，实控人为盐都区人民政府，盐都区最重要的基础设施投融资建设主体，截至2020年末，公司总资产为180.7亿元，较上年增长12.44%，资产负债率为52.65%。

【担保方】盐城高新区投资集团有限公司，AA+平台，实控人为盐城市人民政府，盐城市高新区唯一的基础设施建设主体，截止2021年3月末，公司总资产730.17亿元，较年初增加39亿元，增幅5.65%。

【区域】盐城，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，属于上海一小时经济圈，2021年GDP实现6617.39亿，中国百强城市第58位。盐都，位于盐城西南片区，是全市经济、文化、教育中心。是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区和苏北唯一的国家级产城融合示范区，2021年GDP实现682.59亿元。

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