润城一号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年07月01日 15:11 122 admin

标准化城投债券发行以来100%兑付,四川非网红优质城投债券,重磅来袭,主体信用评级AA
[润城一号私募证券投资基金]
[基本要素] 5000万/按年付息 (每年7月15日) /25个月(到期日2024/7/15)
[业绩计提基准] 100万: 8.8%/年
[基金托管.人]国泰君安证券股份有限公司
[开放及成立日]每周-和周二申购,周五成立.
[标的债券] 2019年峨xx投资控股集团有限公司债券(第二期) , 简称: 19峨眉02 (证券代码: 151808 )
[发行方介绍]峨眉山xx限责任公司,曾用名峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司,当地最大的政府平
台,为峨眉山市国有资产监督管理委员会100%控股,主体评级AA ,是当地重要的基础设施运营主体和国有
资产投资运营主体。2019年至2021年总资产分别为171亿、200亿、 229亿,在不断持续稳定增长,资颜
债率2020年、2021年分别为48.17% , 49.61% ,均在50%以下,偿债能力较强。
[债券融资情况]发行人曾发行过多只债券,目前有8只债券存续,本次投资债券评级为AA
[区位介绍]乐秈,四川省辖地级市,是国家历史文化名称,有”海棠香国”的美誉,是国家首批对外开放城
市中国优秀旅游城市,也是成渝城市群重要交通节点和港口城市, 2021年GDP达到2205.15亿, -般公共
预算收入131.92亿。峨眉山GDP排名乐山第二二, 2021年GDP385.75亿,增长8% ,是全国首批国家旅游综
合改革试点县,先后荣获中国优秀旅游城市、全国卫生城市等荣誉。

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山西信托-信海38号济宁任城区任城区标准城投债券集合资金信托计划
规模1.2亿，统一到期日：2024年5月30日
税后收益：30万-300万：7.7%-7.9%/年（合同收益：7.2%，差额收益成立1个月内贴补）

【风控措施】
1、资金用途：用于投资“市中城投”在上交所发行的标准城投债券，城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：市中城投系由任城区国资运营中心控股92.97%，国开发展基金有限公司（国家开发银行100%持股）占股7.03%，已经发行国家发改委批复的7年期公开债，AA公开债主体，总资产353.81亿；
3、担保人：任兴集团的直接股东为任城区国资运营中心，山东省内少有的AA+主体评级的区级城投公司，总资产509.05亿；

【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤。任城区，是济宁市委、市政府所在地，济宁市中心城区，全市的政治、经济、文化中心。位于山东省最大湖“南四湖”北岸，京杭大运河沿线，环境优美宜居。距济宁机场15公里，区内有省级经济开发区，2021年一般财政预算收入75.45亿，经济与财政发达程度高。

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