润城一号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年07月05日 06:27 165 admin

标准化城投债券发行以来100%兑付,四川非网红优质城投债券,重磅来袭,主体信用评级AA
[润城一号私募证券投资基金]
[基本要素] 5000万/按年付息 (每年7月15日) /25个月(到期日2024/7/15)
[业绩计提基准] 100万: 8.8%/年
[基金托管.人]国泰君安证券股份有限公司
[开放及成立日]每周-和周二申购,周五成立.
[标的债券] 2019年峨xx投资控股集团有限公司债券(第二期) , 简称: 19峨眉02 (证券代码: 151808 )
[发行方介绍]峨眉山xx限责任公司,曾用名峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司,当地最大的政府平
台,为峨眉山市国有资产监督管理委员会100%控股,主体评级AA ,是当地重要的基础设施运营主体和国有
资产投资运营主体。2019年至2021年总资产分别为171亿、200亿、 229亿,在不断持续稳定增长,资颜
债率2020年、2021年分别为48.17% , 49.61% ,均在50%以下,偿债能力较强。
[债券融资情况]发行人曾发行过多只债券,目前有8只债券存续,本次投资债券评级为AA
[区位介绍]乐秈,四川省辖地级市,是国家历史文化名称,有”海棠香国”的美誉,是国家首批对外开放城
市中国优秀旅游城市,也是成渝城市群重要交通节点和港口城市, 2021年GDP达到2205.15亿, -般公共
预算收入131.92亿。峨眉山GDP排名乐山第二二, 2021年GDP385.75亿,增长8% ,是全国首批国家旅游综
合改革试点县,先后荣获中国优秀旅游城市、全国卫生城市等荣誉。

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国企融资+足额应收质押+超强土地抵押

产品名称寿光市晟兴投资盛林83号

发行规模 3亿元人民币

预期收益率一年期票面利率二年期票面利率

10万元≤认购金额<50万元 8.8%/年 9.0%/年

50万元≤认购金额<100万元 9.0%/年 9.2%/年

100万元≤认购金额<300万元 9.2%/年 9.5%/年

认购金额≥300万元 9.5%/年 9.8%/年

起购金额 10万元(认购规模增加额为1万元整数倍增)

增信措施 1寿光市XX有限公司为本项目提供了全额无条件不可撤销的无限连带责任担保。出具了书面《担保函》

②寿光市XX有限公司提供了价值3.5亿元对寿光市XX有限公司的应收账款用于质押担保;

③寿光市XX有限公司将为本项目提供寿国用(2008)第0185号土地权证下地号14024评估价值合计人民币约3.956亿元的采矿用地用于抵押担保。