【国企+央企信托-山东东营(非标)集合资金信托计划】...
2022-06-29 99 国企信托-山东东营集合资金计划
【国企+央企信托-山东东营(非标)集合资金信托计划】
产品规模:2亿
产品期限:24个月
产品付息:按年付息
产品收益:100万以上:7.4%
资金用途:资金用于受让对于东营高新控股2.35亿应收债权
【项目基本情况】
【融资方】:东营高新控股集团有限公司
【担保人】:东营区财金投资发展有限责任公司
【融资方:东营高新控股集团有限公司介绍】
东营高新控股集团有限公司,2016年12月22日成立,注册资本金20亿,核心业务是城市基础设施建设,负债率仅为18%,极强偿债能力;高新控股自成立以来,业务增长较快,经营情况稳健,信用记录良好。公司作为高新区内重要的国有建设企业,主营业务收入与资产规模稳步增长,综合实力不断提升。未来,随着高新区建设的逐步扩大,公司未来收入增长有保障,高新控股具有一定的履约偿债能力。
【担保人:东营区财金投资发展有限责任公司介绍】
东营区财金投资发展有限责任公司,实际控制人东营区人民政府,基础设施收入占比高达87.62%,公司盈利能力有保障。高新市政作为高新区内重要的国有建设企业,业务发展得到了高新区与股东的有力支持,公司主营业务收入与资产规模快速增长,综合实力不断提升。高新市政自身信用状况良好,融资渠道继续拓宽,高新市政具有一定的履约担保能力。
国国企+央企信托-山东东营(非标)集合资金信托计划评估报告
融资方(东营高新控股集团有限公司)评价
债务方东营高新控股集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为东营高新技术产业开发区管理委员会;公司的资产规模偏小,但其资本金较为充足,主要系政府部门不断增资所致,财务杠杆处于较低水平;报告期内,公司的营业收入保持稳定增长,主要以工程代建以及供热收入为主。公司对外融资能力弱,筹资活动的资金来源主要为相应的股东增资所致。项目存续期间,公司的债务兑付压力较轻。
担保方(东营高新区市政资产运营有限公司)评价
担保方为东营区财金投资发展有限责任公司,实际控制人为山东省东营市东营区人民政府,主要担负着东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营;公司资产规模较为一般,财务杠杆适中;营业收入在报告期内,呈现下降趋势,其中城投业务收入为公司最主要的业务收入来源;公司对外筹资能力较弱,且筹资力度较上期有着明显下降,现金流总体略显紧张;项目存续期间,公司的债务兑付压力较小;综上所述,公司的延期兑付风险为中等,对项目有一定担保能力。
项目总结
本项目所在地区位于山东省东营市下辖的东营区,该地区经济实力较好,综合财力偏弱,公开债务兑付压力较轻。债务方为高新控股,其资产规模偏小,融资渠道较窄,对外筹资能力较弱,资金来源主要为股东增资所致;担保方高新市政,是债务方的全资子公司,并纳入合并范围报表以内,其对本项没有担保能力;担保方东营财投,其融资能力亦相对较弱,考虑其具有一定的流动性且项目存续期间债务兑付压力较小,故其对项目有一定担保能力。
【产品名称】惠民五号-徐州星爵实业债权收益权资产计划五号
规模:总规模不超过20000万,本期发行不超过5000万元
期限:12个月,季度付息
收益:
20-50-100万:7.8%-8.0%-8.2%/年(部分利率前置)
【资金用途】专项资金用于补充江苏星爵实业有限公司流动资金及配套项目使用。
【担保措施】
1、江苏星爵实业有限公司提供S612徐宁路连接线项目及睢宁县东城区实验学校建设项目共计22500万元人民币的应收账款提供质押并在中登登记;
2、江苏丰成实业有限公司按期兑付产品全部本息提供不可撤销的最高额连带责任担保。
【风控亮点】
1、国有独资企业融资:江苏星爵实业有限公司为100%国有平台公司控股,目前经营状况良好,在建工程稳步推进。
2、担保方江苏丰成实业有限公司为100%国有平台公司控股。江苏丰成实业有限公司由睢宁县最大的城投公司润企投资有限公司(AA评级)的全资子公司投资成立,润企投资有限公司总资产规模已达372亿元。
3、对应S612徐宁路连接线羡慕及睢宁县东城区实验学校建设项目共计22500万元人民币的应收账款提供质押并在中登登记。
4、还款来源充足:融资方经营性收入、担保方经营收入及资产转化作为补充还款。
【地域介绍】睢(sui)宁县,江苏省徐州市下辖县,有两个省级开发区:江苏睢宁经济开发区、徐州空港经济开发区。2020年,睢宁县GDP实现630亿,2021年位列全国百强县第97位。
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