国企信托-山东东营集合资金计划

信托定融项目 2022年06月28日 22:26 123 admin

【国企+央企信托-山东东营（非标）集合资金信托计划】

产品规模：2亿

产品期限：24个月

产品付息：按年付息

产品收益：100万以上：7.4%

资金用途：资金用于受让对于东营高新控股2.35亿应收债权

【项目基本情况】

【融资方】：东营高新控股集团有限公司

【担保人】：东营区财金投资发展有限责任公司

【融资方：东营高新控股集团有限公司介绍】

东营高新控股集团有限公司，2016年12月22日成立，注册资本金20亿，核心业务是城市基础设施建设，负债率仅为18%，极强偿债能力；高新控股自成立以来，业务增长较快，经营情况稳健，信用记录良好。公司作为高新区内重要的国有建设企业，主营业务收入与资产规模稳步增长，综合实力不断提升。未来，随着高新区建设的逐步扩大，公司未来收入增长有保障，高新控股具有一定的履约偿债能力。

【担保人：东营区财金投资发展有限责任公司介绍】

东营区财金投资发展有限责任公司，实际控制人东营区人民政府，基础设施收入占比高达87.62%，公司盈利能力有保障。高新市政作为高新区内重要的国有建设企业，业务发展得到了高新区与股东的有力支持，公司主营业务收入与资产规模快速增长，综合实力不断提升。高新市政自身信用状况良好，融资渠道继续拓宽，高新市政具有一定的履约担保能力。

国国企+央企信托-山东东营（非标）集合资金信托计划评估报告

融资方（东营高新控股集团有限公司）评价

债务方东营高新控股集团有限公司，实际控制人以及控股股东均为东营高新技术产业开发区管理委员会；公司的资产规模偏小，但其资本金较为充足，主要系政府部门不断增资所致，财务杠杆处于较低水平；报告期内，公司的营业收入保持稳定增长，主要以工程代建以及供热收入为主。公司对外融资能力弱，筹资活动的资金来源主要为相应的股东增资所致。项目存续期间，公司的债务兑付压力较轻。

担保方（东营高新区市政资产运营有限公司）评价

担保方为东营区财金投资发展有限责任公司，实际控制人为山东省东营市东营区人民政府，主要担负着东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营；公司资产规模较为一般，财务杠杆适中；营业收入在报告期内，呈现下降趋势，其中城投业务收入为公司最主要的业务收入来源；公司对外筹资能力较弱，且筹资力度较上期有着明显下降，现金流总体略显紧张；项目存续期间，公司的债务兑付压力较小；综上所述，公司的延期兑付风险为中等，对项目有一定担保能力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省东营市下辖的东营区，该地区经济实力较好，综合财力偏弱，公开债务兑付压力较轻。债务方为高新控股，其资产规模偏小，融资渠道较窄，对外筹资能力较弱，资金来源主要为股东增资所致；担保方高新市政，是债务方的全资子公司，并纳入合并范围报表以内，其对本项没有担保能力；担保方东营财投，其融资能力亦相对较弱，考虑其具有一定的流动性且项目存续期间债务兑付压力较小，故其对项目有一定担保能力。

[其他项目推荐]

稀缺纯国企信托主动管理类固收信托：主要投资于银行存款、AA级及以上城投债券等标准化资产，标准债券优先非标兑付，另国企信托公司加持，风险低R2评级：

《稳健国企信托-湘信沪盈7号13号城投债集合资金信托计划》
规模：2亿
期限：28个月(2024.10.31到期）
收益：100-300-1000万
8.0%-8.2%-8.4%/年税后
(合同收益6.9%，差额3天补齐）
付息：10月31日付息，到期还本
【资金投向】信托资金主要投资于银行存款、上海证券交易所市场交易的标准化固定收益类、主体评级AA及以上的政府城投债券。

【投资策略】
投资比例、投资限制及投资禁止
投资银行存款、国债、银行间和交易所市场逆回购等高流动、低风险资产；
投资的城投债券的主体评级不得低于AA+；
投资的债券不涉及民营企业、房地产企业债券；
不得投资于可能承担无限连带责任的投资，也不得用于资金拆借、贷款、抵押融资或对外担保；
不将信托财产用于股票、股指期货、融资融券交易、新股申购；
按照信托文件约定的其他投资限制；法律法规、中国银行保险监督管理委员会及中国证券监督管理委员会规定的其他限制；
本产品主要投资上交所公开发行的政府平台城投债券，信息公开透明、公信力强、影响面大；政府城投债兑付顺位优先于银行贷款和非标融资等，1993年至今，市场存量超过10万亿，全国范围内保持了29年零违约的记录。

【管理者简介】HN信托，2002成立、注册资本43.8亿元，当地省人民政府持股100%；目前存续管理规模约1300亿，经营稳健规模较小负担轻投资者兑付率至今100%；该信托公司系省属大型骨干国有企业，也是目前该省内唯一的本土信托机构，成立20年来，始终坚守“受人之托、代人理财”的信托本源，累计推出近2000个信托项目，募集4700多亿元，无一例违约全部兑付，社会信誉特优。

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