标准化城投债券发行以来100%兑付,四川非网红优质城投债券,重磅来袭,主体信用评级AA[润城一号私募证券投资基 金][基本要素] 5000万/按年付息...
2022-07-07 153 润城一号私募证券投资基金
润城一号私募证券投资基金
信托定融项目
2022年06月29日 11:54 126
admin
标准化城投债券发行以来100%兑付,四川非网红优质城投债券,重磅来袭,主体信用评级AA
[润城一号私募证券投资基金]
[基本要素] 5000万/按年付息(每年7月15日) /25个月(到期日2024/7/15)
[业绩计提基准] 100万: 8.8%/年
[基金托管人]国泰君安证券股份有限公司
[开放及成立日]每周-和周二申购,周五成立
[标的债券] 2019年峨xx投资控股集团有限公司债券(第二期) , 简称: 19峨眉02 (证券代码: 151808 )
[发行方介绍]峨眉山xx限责任公司,曾用名峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司,当地最大的政府平
台,为峨眉山市国有资产监督管理委员会100%控股,主体评级AA ,是当地重要的基础设施运营主体和国有
资产投资运营主体。2019年至2021年总资产分别为171亿、200亿、 229亿 ,在不断持续稳定增长,资产负
债率2020年、2021年分别为48.17% , 49.61% ,均在50%以下,偿债能力较强。
[债券融资情况]发行人曾发行过多只债券,目前有8只债券存续,本次投资债券评级为AA
[区位介绍]秈,四川省辖地级市,是国家历史文化名称，有“海棠香国”的美誉,是国家首批对外开放城
市、中国优秀旅游城市,也是成渝城市群重要交通节点和港口城市, 2021年GDP达到2205.15亿，-般公共
预算收入131.92亿。峨眉山GDP排名乐山第二二, 2021年GDP385.75亿,增长8% ,是全国首批国家旅游综
合改革试点县,先后荣获中国优秀旅游城市、国卫生城市等荣誉
[其他项目推荐]
土地抵押政信，AA评级主体融资，济南50公里都市圈副中心区域
国企信托-青岛李沧非标政信
规模：2亿 期限：24个月
预期收益：100 7.2%；300万 7.4%
【资金用途】资金用于受融海投资拟转让的债权，融海投资所获资金用于补充营运资金
【发行方】齐河县城市经营建设投资有限公司，为该区域排名第一政府平台，当地重要的基建主体。截至2021年9月末，总资产为308.07亿元，净资产153.33亿元，资产负债率50.23%。主体信用评级为AA，债项评级AAA，在该区域政府平台排名第一。
【担保方】齐河城乡建设集团有限公司，100%控股的穿透股东为当地财政局
【区域】齐河，地处渤海经济圈、山东省会经济圈，隶属于地级德州市下辖县，市中国冀鲁交界地区交通枢纽和经济中心、山东省新能源 产业基地。2020年齐河还被赋予“济南新旧动能转换起步区城市”、“一带一路节点城市”等称号。在《省会经济圈十四五一体化发展规划》支持齐河、2035年纲要中提出济南青岛双龙头态势，促进齐河全面融入省会泉城的步伐。
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