山东齐河城建城投债权资产转让项目

信托定融项目 2023年03月06日 11:28 124 admin

德州市齐河城投债权首次拍卖模式融资，合法合规！！450亿资产AA发债主体融资＋AA****+提供价值5.64亿抵押物！！济南半小时生活圈重要节点城市，全国百强县！！
【山东齐河城建城投债权资产转让项目】
拍卖总规模：2亿（首期）
存续期：
一期（12个月）30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期（24个月）30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投（每个自然日成立起息），10万元的整数倍递增
用途：用于补充流动资金。

【融资方】齐河县xx建设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民城投，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2022年9月30日，总资产451.34亿元，营收18.41亿元，净利润1.77亿元，对齐河县财政局达16.59亿的应收账款！【增信措施】

【****人】齐河城乡建设集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民城投，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年12月，总资产101.55亿，营业收入7.27亿，净利润1.57亿！截至2022年9月30日，公司总资产130.73亿元，其中营业收入5.39亿元，净利润6452.52万元。

【风控措施】债权人提供价值5.64亿元抵押物进行抵押****。债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的齐河县惠民城镇化建设投资有限公司6.098亿元应收账款债权资产，保障融资计划的本息足额兑付。****人（AA）提供连带责任********。

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融资规模：2亿元
投资期限：12个月
付息方式：每自然季度付息

山东齐河城建城投债权资产转让项目

预期年化收益
10万（含）-50万（不含）--8.0%/年
50万（含）-100万（不含）--8.2%/年
100万（含）-300万（不含）--8.5%/年
300万（含）以上--8.8%/年

融资方介绍：潍坊滨海XX集团有限公司
资金用途：资金用于工程建设和补充流动资金
还款来源：发行人经营收入，担保方经营收入，应收账款质押，土地抵押。
增信措施：
1、双AA发债主体融资：潍坊滨海XX集团有限公司，隶属于为潍坊滨海经济技术开发区管委会，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！
2、双AA发债主体担保：潍坊XX集团有限公司，隶属于潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营管理办公室，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%!
3、应收质押：潍坊滨海XX营集团有限公司提供持有的2.5亿应收账款质押并中登登记。
4、土地抵押：潍坊渤XX有限公司为本项目提供评估价值元用于抵押担保，确保项目安全稳健！

项目亮点：
1、潍坊滨海XX营集团有限公司，隶属于为潍坊滨海经济技术开发区管委会，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！
2、潍坊XX有限公司，隶属于潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营管理办公室，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%!
3、潍坊滨XX营集团有限公司提供持有的2.5亿应收账款质押并中登登记。
4、潍坊渤XX公司为本项目提供评估价值2亿元用于抵押担保，确保项目安全稳健！
5、潍坊市为山东第四大地级市，中国地级市百强第22名。2019年GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元，滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区。

区域介绍：
潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第22名。2019年GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元，滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区。2018年，全区完成GDP337.2亿元，一般公共预算收入37.8亿元，在国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价中列第86位。潍坊市是山东省下辖地级市，位于山东半岛中部，东邻青岛、烟台市，西接淄博、东营市。截至 2019 年末，潍坊市下辖 4个区、2 个县，代管 6 个县级市，并设有潍坊高新技术产业开发区（国家级高新区）、滨海经开区（国家级经开区）、潍坊综合保税区（国家综合保税区）和潍坊峡山生态经济开发区（国家可持续发展实验区）；潍坊市总面积 16140 平方公里，常住人口 935.15 万人，城镇化率 62.18%。潍坊市交通便利，截至 2019 年末，潍坊市公路通车总里程 2.89 万公里，公路密度 178.8 公里/百平方公里；潍坊是国家“四纵四横”快速铁路网的重要节点；潍坊港为国家一类开放口岸，“一带一路”潍坊国际多式联运大通道已开通运营；2019 年，潍坊南苑机场已开通 14 条定期航线，当年客运量达到 46.9 万人次。潍坊市地区经济保持增长，经济总量位居山东省第四位，经济实力很强。潍坊市地处黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的交汇处，是山东中部重要的区域经济中心，地区经济保持发展。

融资方简介：
潍坊滨XX营集团有限公司，隶属于为潍坊滨海经济技术开发区管委会，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！存续债券3支，到期时间均是2022年5月以后，晚于本次融资。集团公司坚持以产业为支撑，以金融为纽带，紧抓资本、资产、信用三大引擎，实施产城融合、产金互动，着力打造大产业、大投资、大资本、大服务的产业投资集团。目前集团经营范围包括产业投资、资本运作、股权管理、资产管理等，经过多年发展，业务已涵盖市政建设、园区经营、文化旅游、海洋渔业、现代金融服务等多个领域。

担保方简介：
【潍坊XX团有限公司】隶属于潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营管理办公室，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%!
存续债券5支到期时间均为2023年9月以后，晚于本次融资。
集团现拥有潍坊滨XX发展有限公司等5家一级子公司，10余家成员企业。集团旗下的欢乐海沙滩4A级景区、白浪河渤海之眼摩天轮景区、温德姆至尊温泉度假酒店、等品牌在滨海乃至潍坊均有较高影响力。
集团以蓝色海洋资源综合开发为主线，本着“生态、生活、生机”合一的原则，围绕“河、湖、海、岛”一体化发展规划，将海滨、海域、海岛三个空间串连成线，建设高标准的亲水海岸线风景带，通过休闲度假、水上运动等系列旅游产品的深度开发，形成以实体经济为支撑，以高精尖人才团队为依托，以现代企业管理体系为导向的新经济模式，带动蓝色海洋产业链向纵深发展，加快海洋文化产业的功能集聚，力争成为助推区域经济发展，促进产业转型，在全省乃至全国享有较高知名度的大型旅游企业集团。

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