国企信托-山东东营集合资金计划

信托定融项目 2022年06月28日 15:30 183 admin

【国企+央企信托-山东东营（非标）集合资金信托计划】

产品规模：2亿

产品期限：24个月

产品付息：按年付息

产品收益：100万以上：7.4%

资金用途：资金用于受让对于东营高新控股2.35亿应收债权

【项目基本情况】

【融资方】：东营高新控股集团有限公司

【担保人】：东营区财金投资发展有限责任公司

【融资方：东营高新控股集团有限公司介绍】

东营高新控股集团有限公司，2016年12月22日成立，注册资本金20亿，核心业务是城市基础设施建设，负债率仅为18%，极强偿债能力；高新控股自成立以来，业务增长较快，经营情况稳健，信用记录良好。公司作为高新区内重要的国有建设企业，主营业务收入与资产规模稳步增长，综合实力不断提升。未来，随着高新区建设的逐步扩大，公司未来收入增长有保障，高新控股具有一定的履约偿债能力。

【担保人：东营区财金投资发展有限责任公司介绍】

东营区财金投资发展有限责任公司，实际控制人东营区人民政府，基础设施收入占比高达87.62%，公司盈利能力有保障。高新市政作为高新区内重要的国有建设企业，业务发展得到了高新区与股东的有力支持，公司主营业务收入与资产规模快速增长，综合实力不断提升。高新市政自身信用状况良好，融资渠道继续拓宽，高新市政具有一定的履约担保能力。

国国企+央企信托-山东东营（非标）集合资金信托计划评估报告

融资方（东营高新控股集团有限公司）评价

债务方东营高新控股集团有限公司，实际控制人以及控股股东均为东营高新技术产业开发区管理委员会；公司的资产规模偏小，但其资本金较为充足，主要系政府部门不断增资所致，财务杠杆处于较低水平；报告期内，公司的营业收入保持稳定增长，主要以工程代建以及供热收入为主。公司对外融资能力弱，筹资活动的资金来源主要为相应的股东增资所致。项目存续期间，公司的债务兑付压力较轻。

担保方（东营高新区市政资产运营有限公司）评价

担保方为东营区财金投资发展有限责任公司，实际控制人为山东省东营市东营区人民政府，主要担负着东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营；公司资产规模较为一般，财务杠杆适中；营业收入在报告期内，呈现下降趋势，其中城投业务收入为公司最主要的业务收入来源；公司对外筹资能力较弱，且筹资力度较上期有着明显下降，现金流总体略显紧张；项目存续期间，公司的债务兑付压力较小；综上所述，公司的延期兑付风险为中等，对项目有一定担保能力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省东营市下辖的东营区，该地区经济实力较好，综合财力偏弱，公开债务兑付压力较轻。债务方为高新控股，其资产规模偏小，融资渠道较窄，对外筹资能力较弱，资金来源主要为股东增资所致；担保方高新市政，是债务方的全资子公司，并纳入合并范围报表以内，其对本项没有担保能力；担保方东营财投，其融资能力亦相对较弱，考虑其具有一定的流动性且项目存续期间债务兑付压力较小，故其对项目有一定担保能力。

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