市级平台控股+首次发行+AA评级+足额应收账款支持+负债率低 【山东沾化区基础设施建设债权】 【规模】3亿(其中6个月/...
2023-01-05 135 山东沾化区基础设施建设债权
市级平台控股+首次发行+AA评级+足额应收账款支持+负债率低
【山东沾化区基础设施建设债权】
【规模】3亿(其中6个月/12个月/24个月各1亿);
【付息】季度付息;每年3/6/9/12月10日后3个工作日内分配收益,到期兑付日偿付本金和存续期剩余收益;
10万-20万-50万-100万-100万及以上;
6个月:8.6%-8.8%-9.0%-9.2%;
12个月:8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
24个月:9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【资金用途】本项目认购资金,用于沾化区冷链物流产业园项目建设及补充企业流动资金
【融资方】滨州市XX集团有限公司综合评级AA,债券评级AA+,总资产超150亿,负债率超低,仅为30%,现有存量债券1.4亿。融资方实控人为滨州市国资委,由滨州市最大投融资平台滨州国有资本投资运营集团(AA+)控股和当地财政保障中心联合持股,是当地最重要的城投平台。该项目为首次通过定融形式融资,区域整体经济良好,未来收入保障性较大且再融资能力强,到期还款压力小,项目安全边际高。
【担保方】滨州市XX程有限公司,为沾化宏达财金集团一级全资子公司,是当地最主要的水利工程承建方,公司主营业务在当地具有一定的垄断性,公司盈利能力强。具有较强的担保能力。
【沾化简介】沾化区为山东省滨州市辖区,是国家命名的“中国冬枣之乡”。拥有1个省级经济开发区,1个省级高新技术产业园。先后获评“全国创先争优活动先进县(区)”“全国经济林示范县(区)”“中国特色农产品优势区”等90余项省级以上荣誉称号。
其他优质项目推荐:
【央企信托-123号连云港(永续债)】
项目要素
期限: 24个月分配: 每年度规模: 5亿
领域: 政府基建增信: 保证担保
进度: 募集中
项目详情
发行方
江苏海州发展集团有限公司
用途
资金用于向 江苏海州发展集团有限公司(主体评级 AA+ )进行永续债权投资,信托资金用于偿还金融机构借款。
担保方
江苏瀛洲发展集团有限公司
亮点
江苏纯地级市,中国十大海港3277亿GDP,中国重点海港城市地级市,AA+平台融资地级市,AA平台担保,债项评级均为AAA
增信措施
江苏瀛洲发展集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。
退出
1、融资人的经营收入;
2、担保人的经营收入
相关方介绍
区域介绍
连云港,江苏省地级市,中国重点海港城市,中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一,《西游记》文化起源地,2020年GDP3277.07亿,一般公共财政收入245.2亿。
展开
发行方
江苏海州发展集团有限公司,由连云港市人民政府100%控股,注册资本50亿元!是连云港市第四大平台公司,截至2020年末,公司总资产达479亿元,营业收入16.99亿元,主体评级AA+,公司发行的“16海发债”,规模10.6亿元,期限7年,债券信用评级AAA;2021年9月,公司发行“21海州02”债券,发行规模8亿元,发行期限“3+2”年,票面利率5.4%。
展开
担保方
江苏瀛洲发展集团有限公司,实际控制人为连云港市人民政府,注册资本20亿元!截至2020年末,公司总资产206亿元,营业收入6.48亿元,主体评级AA。2020年发行“20 瀛洲债/20 瀛洲债 01”,规模6.5亿元,到期日为2027年12月14日,债项评级AAA。
标签: 山东沾化区基础设施建设债权
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