国企信托-01018四川成都金堂标债集合信托计划

【国企信托-01018四川成都金堂标债集合信托计划】

产品期限: 33个月 付息方式: 每年度 风控措施: 保证担保

募集规模: 5000万 政信标的: 政府基建政信区域:

年化收益: 50万 7.6%；100万 7.8%

资金用途：用于投资融资方发行的“四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”

【发行方】：四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司，实际控制人为成都市金堂国有资产管理和金融工作局，公募发债主体，评级AA，2022年9月总资产314.82亿，水城城投是金堂重要的基础设施建设主体，作为公开发债企业，金融机构合作良好，偿债能力强！

【担保方】：成都天府大港集团有限公司

成都天府大港集团有限公司，主体评级AA+，实际控制人为成都市金堂国有资产管理和金融工作局，总资产1459.23亿，资产规模大，多笔债券存续中，信用良好，政府支持力度大，担保能力强！

亮点四川金堂标债，AA平台融资，AA+平台担保

风控措施：成都天府大港集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保

还款来源：

1、融资人的经营收入；

2、担保人的经营收入。

【区域介绍】：金堂，隶属于四川省成都市，地处成都平原东北部。金堂是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”。中河、毗河、北河穿城而过，有“天府花园水城”之美誉。是国家知识产权强县工程试点县。2021年GDP524.4亿，一般般公共预算收入41.96亿，位列成都各区县第五位

发行方 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司，实际控制人为成都市金堂国有资产管理和金融工作局，公募发债主体，评级AA，2022年9月总资产314.82亿，水城城投是金堂重要的基础设施建设主体，作为公开发债企业，金融机构合作良好，偿债能力强！

担保方 成都天府大港集团有限公司，主体评级AA+，实际控制人为成都市金堂国有资产管理和金融工作局，总资产1459.23亿，资产规模大，多笔债券存续中，信用良好，政府支持力度大，担保能力强！

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300万≤投资金额 11.0%/年
【资金用途】合同存证项目所募集资金用于平安小区及附属设施建设项目。
【还款来源】融资方XX市源豫实业发展总公司与担保方漯河豫茂实业的日常经营性收入。
【风控措施】
1、对XX市源豫实业发展总公司及其关联公司进行账户监管，确保资金安全，可如期履行回购义务；
2、XX豫茂对该笔贷款承担无限连带责任担保。
【产品亮点】
1、1亿元的应收账款质押，【3.3倍覆盖本期本金】；
2、担保方提供不可撤销的无限连带责任担保；
3、融资方和担保方的日常具有经营性收入；
4、该笔贷款有价值6100万抵押物，可处置变现，【2倍覆盖本期本金】；
5、项目建设完成后约1.5亿回款