德州齐河城市经营建设投资2022年政府债定融

信托定融项目 2022年09月14日 05:54 102 admin

项目简介

山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期

【基本要素】

本期规模：5000万；期限：12/24个月；

付息方式：自然季度付息；

12个月：10万-50万-100万-300万：8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年

24个月：10万-50万-100万-300万：8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年

资金用途：2022年省级重大项目

【项目亮点】

【近400亿AA国有核心平台发行】XX县城市经营建设投资有限公司，QHGZJ为其实际控制人，是当地重要的城市基础设施建设主体，具有较强的区域专营性，负责QH县基础设施建设和土地开发整理等业务。21年总资产377.80亿，负债率48%，营收20.89亿，净利润4.11亿。主体信用评级AA，债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元，在中融、金谷、国元等发行多只信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【百亿AA国有平台担保】XX城乡建设集团有限公司，实际控制人为QHGZJ，是当地棚户区改造项目建设的重要主体之一。21年总资产101.55亿，负债率40%，营收7.27亿，净利润1.42亿。主体信用评级AA，担保能力强。

【应收账款质押】发行方提供合法拥有和可转让的价值4.8亿应收账款，2.4倍覆盖发行规模，为还本付息提供保障。

【土地抵押】发行方提供价值1.27亿的土地抵押担保，为还本付息提供保障。

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