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2022-09-29 252 德州齐河城市经营建设投资2022年债权01项目第一期
项目简介
山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期
【基本要素】
本期规模:5000万;期限:12/24个月;
付息方式:自然季度付息;
12个月:10万-50万-100万-300万:8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年
24个月:10万-50万-100万-300万:8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年
资金用途:2022年省级重大项目
【项目亮点】
【近400亿AA国有核心平台发行】XX县城市经营建设投资有限公司,QHGZJ为其实际控制人,是当地重要的城市基础设施建设主体,具有较强的区域专营性,负责QH县基础设施建设和土地开发整理等业务。21年总资产377.80亿,负债率48%,营收20.89亿,净利润4.11亿。主体信用评级AA,债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元,在中融、金谷、国元等发行多只信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强。
【百亿AA国有平台担保】XX城乡建设集团有限公司,实际控制人为QHGZJ,是当地棚户区改造项目建设的重要主体之一。21年总资产101.55亿,负债率40%,营收7.27亿,净利润1.42亿。主体信用评级AA,担保能力强。
【应收账款质押】发行方提供合法拥有和可转让的价值4.8亿应收账款,2.4倍覆盖发行规模,为还本付息提供保障。
【土地抵押】发行方提供价值1.27亿的土地抵押担保,为还本付息提供保障。
其他优质项目推荐:
【枣庄城市综合开发政府债】
山东枣庄定融:AA评级当地最大ZF平台融资主体双ZF平台联合担保确权应收账款质押并在中登网登记用款项目ZF文件支持每周二/周五起息
【枣庄城市综合开发政府债】
【基本要素】总规模5亿,分期备案发行 ;12个月;自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);收益:10万8.7%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;资金用途:枣庄市薛城区四里石一期改造工程(发改局批复支持)。
【AA融资主体】山东晟众xx合开发有限公司(曾用名:枣庄市薛城区城市建设综合开发公司),枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台,总资产130亿,主体评级AA,已发行6支债券,债券到期日均晚于本产品到期日。
【担保方1】山东晟鸿城xx团有限公司,薛城区政府出资设立的区管一级企业,为薛城国企三“巨头”之一,从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务,总资产将达220亿,预评级AA已通过,预计本月出评级报告。
【担保方2】枣庄xx业有限公司,股东为薛城区国资局和国开行,总资产60亿,拥有建设用地200亩,待开发面积近22万平方米,主要从事棚户区改造、城镇建设、地产开发等。
【应收账款质押】发行人以其名下合计53380万元的应收款确权质押。
【地方介绍】山东为中国GDP第三大省份,占全国GDP的1/9;枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。2019年GDP为1693.91亿元,一般公共预算收入147亿;下辖薛城区2019年GDP为322.18亿元,排名第二,一般公共预算收入14.92亿元。
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