德州齐河城市经营建设投资2022年债权01项目第一期

信托定融项目 2022年09月26日 22:03 137 admin

项目简介

山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期

【基本要素】

本期规模：5000万；期限：12/24个月；

付息方式：自然季度付息；

12个月：10万-50万-100万-300万：8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年

24个月：10万-50万-100万-300万：8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年

资金用途：2022年省级重大项目

【项目亮点】

【近400亿AA国有核心平台发行】XX县城市经营建设投资有限公司，QHGZJ为其实际控制人，是当地重要的城市基础设施建设主体，具有较强的区域专营性，负责QH县基础设施建设和土地开发整理等业务。21年总资产377.80亿，负债率48%，营收20.89亿，净利润4.11亿。主体信用评级AA，债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元，在中融、金谷、国元等发行多只信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【百亿AA国有平台担保】XX城乡建设集团有限公司，实际控制人为QHGZJ，是当地棚户区改造项目建设的重要主体之一。21年总资产101.55亿，负债率40%，营收7.27亿，净利润1.42亿。主体信用评级AA，担保能力强。

【应收账款质押】发行方提供合法拥有和可转让的价值4.8亿应收账款，2.4倍覆盖发行规模，为还本付息提供保障。

【土地抵押】发行方提供价值1.27亿的土地抵押担保，为还本付息提供保障。

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【资金用途】：用于汉中经开区北区创智新天地项目建设

【融资规模】：3000万，12个月

【预期收益】：10万（含）及以上8%/年

【分配方式】：工作日转款T+1日成立，季度付息（自然季度3-6-9-12月的20日）到期还本

【产品亮点】

（1）汉中园区XX团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保，并提供名下价值2.08亿元的土地使用权抵押；并出具担保函。

（2）汉中高XX有限责任公司以其名下享有的人民币71,000,000元（大写：人民币柒仟壹佰万元）的应收账款进行质押。

（3）汉中高XX有限责任公司出具回购函，承诺回购。

（4）汉中经XX开发区管理委员会履行差额补足承诺并出具相关批复

【发行主体】汉中高X有限责X任公司

成立于2015年9月6日，注册资本10000万元，该公司是2015年汉中经济开发区党工委第三次会议研究决定成立并委托开发区财政局履行出资义务的企业。

公司主要从事国有资产投资经营和管理；基础设施建设、投资及资本运作；工程装饰装修管理；棚户区建设、运营；房屋租赁、销售；酒店管理；物业管理；物流经营及管理；土地收储投资。

【担保主体】汉中XX集团有限公司

成立于2008年7月，公司注册资本100亿元，主体信用评级AA，为汉中市属国有全资有限责任公司园投集团自主运营，受经开区管委会的委托完成土地收储2500余亩，致力完善国家级开发区硬件基础。公司为汉中经开区基础设施建设管理重要主体，委托代建业务在区域内具有专营性。目前公司主要在建项目为自营类项目，未来通过出租、销售等方式获得运营收益，2019年末主要在建项目已投资8.64亿元，未来建成后可拓展收入来源。

德州齐河城市经营建设投资2022年债权01项目第一期

【区域经济概况】汉中市，陕西省地级市。汉中市2020年地区生产总值高达1593亿元，一般公共预算财政收入49.2亿，是陕南地区最大城市。汉中市自古就有“鱼米之乡”、“天府之国”的美誉，三国时期更有“得汉中方可安心立国”之说法。汉中，取自汉水之中之意，是长江第一大支流汉江的源头，是关中-天水经济区和成渝经济区的重要连接枢纽，是成都到西安的必经之地，也是两汉三国文化的主要发祥地，素有“汉家发祥地，中华聚宝盆”的美誉。

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