信托同款德州县域经济第一县政信AA评级当地最大平台融资AA评级ZF平台担保用款项目省级立项备案土地抵押/应收质押齐全每周二/周五成立起息!...
2022-08-25 153 齐河县城市经营建设投资债权资产
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【齐河县城市经营建设投资债权资产】
【基本要素】规模:2亿,分期备案发行;期限:12&24个月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12个月:30万8.5%,50万8.7%,100万8.9%,300万9.2%;
24个月:30万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;
(注:合同收益为12个月:8.5%、24个月8.8%,息差在打款后3个工作日内补足)
资金用途:齐河县2021年城区道路提升工程(在山东省立项备案)。
【AA融资方】齐河县城市XXXX投资有限公司,德州市QH县国资局全资控股的当地最大ZF平台,注册资本30亿,21年总资产377.80亿,负债率48%,营收20.89亿,净利润4.11亿。主体信用评级AA,债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元,在中融、金谷、国元等发行多只信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强。
【AA担保方】齐河城乡XXXX有限公司,德州市QH县国资局全资控股的ZF平台,21年总资产101.55亿,负债率40%,营收7.27亿,净利润1.42亿。主体信用评级AA,担保能力强。
【应收账款质押】融资方提供2.4亿应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。
【土地抵押】融资方提供价值2.76亿元的土地抵押担保。
【专款专用】用款项目在山东省立项备案,融资方签署专款专用承诺函。
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5亿(机构资金锁定5000万+1亿)
24个月,自然半年付息
100万7.0%,300万7.2%,5000万 7.3%
【资金用途】最终用于威海南海奥林匹克中心项目建设
【融资方】威海蓝创,AA公募发债主体,总资产301亿,2019年实现营业收入19.88亿元,利润总额3.27亿元,2019年获得上级政府注入资金21.74亿元、财政补贴3.44亿元,政府支持力度大,累计发行债券50.83亿元,到期日晚于本次信托融资
【保证人】文登金海建设,文登区国资委100%控股,总资产306亿元,2019年实现营业收入21.92亿元,利润总额3.5亿元
【抵押物】提供4块住宅土地第一顺位抵押,按照成交价估算合计价值约7.25亿元,抵押物周边配套成熟,居住氛围浓厚,变现能力较强
【威海文登区】全国综合百强区31位,和韩国隔海相望,地处青岛、威海、烟台三市中心区域,2019年GDP544亿元,实现公共预算收入45.14亿元,地方可支配财政收入高达212亿元,极少信托融资区域
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