山东邹城市城资控股2024年债权转让城投债定融,规模:募集不超过[2亿元 ]起投金额及起息日付息方式预期收益率12个月;24个月邹城市城资控股集团有限...
2024-02-12 78 山东邹城市城资控股2024年债权转让定融计划
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【山东昌邑经开债权收益权1号】
全称:山东昌邑经开债权收益权1号
收益:8.4%-9.2%
期限:12-24个月 付息:季度付息
规模:1亿
收益:
一年期:30万-50万-100万-300万:8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
两年期:30万-50万-100万-300万:8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
项目亮点:
√ 财政局盖章批准融资,财政局下属全资发债主体融资,财政局盖章批准融资!
√ 担保,昌邑市昌xx限公司提供无限连带责任担保,担保方由昌xx营管理中心100%控股,总资产88.49亿。
√ 抵押发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。
√ 应收账款质押应收账款质押:一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押。
融资主体:昌邑xx投资公司
资金投向:补充流动资金
还款来源:
第一还款来源:发行方持有的应收账款还款;
第二还款来源:担保方经营性收入;
第三还款来源:发行方经营性收入和再融资资金还款。
风控措施:️
1、 昌邑市xx团有限公司出具担保函,提供无限连带责任担保;
2、 一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押;
3、 土地抵押,发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。
资料扩展:
区域环境:
2019年昌邑市实现地区生产总值444.1亿元,同比增长1.4%;完成一般公共预算收入32.1亿元,同口径增长10.8%。昌邑市连续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投资潜力百强,连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量百强,成为全省6个“五榜共进”县市之一。
融资方介绍:
昌邑xx资公司,由昌邑市财政局100%控股,截止2020年6月总资产200.7亿,净资产108.1亿,2019年实现收入15.67亿,净利润1.61亿,主体评级AA,债评AA+ 。昌邑市财政局对其应付账款超过40亿元,政府平台属性明确且得到当地政府大力支持!
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