2023新安县发达建设投资债权融资计划

信托定融项目 2024年01月23日 17:59 125 admin

首发！洛阳市新安县AA发债融资主体+AA担保主体担保项目！
【2023新安县发达建设投资债权融资计划】
资金用途：用于新安县中心城区集中供热、供水、雨水、污水管网及设备提升改造项目
期限：12/24/36个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额一年期两年期三年期
10-99万 9.0% 9.5% 10%
100-299万 9.5% 10% 10.5%
300万及以上10.5%11% 11.5%
【融资方】
新安县XX建设投资集团有限公司，由市城投集团控股，截止2022年底，公司总资产204.09亿元，AA主体评级。
【担保方】
伊川XX实业投资有限责任公司，AA主体评级，由市国宏集团控股，截止2022年底，公司总资产超209.03亿元。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保
2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。

其他优质项目推荐：
【青州宏利水务政府平台债】

产品全称：2021年青州市宏利水务债权
投资期限：12/24月付息方式：按季付息

资金投向用于青州云河片区棚改工程项目。
还款来源：
第一还款来源：青州市xx务有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：青州市宏源xx产经营有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；
第三还款来源：处置青州市xx务有限公司（AA）质押的其持有的共计15025万元应收账款；
第四还款来源：处置青州市xx务有限公司（AA）提供的其持有的价值2.2亿元的土地抵押物。

2023新安县发达建设投资债权融资计划

风控措施：
1.连带担保青州市宏源xx产经营有限公司（主体AA，债项AA+）为本项目提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押青州市xx务有限公司（AA）提供其持有的共计15025万元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
青州市xx务有限公司（AA）提供其持有的价值2.2亿元的土地进行抵押担保。

融资方：青州市xx务有限公司成立于2004年6月，注册资本68755.3万元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司是青州市唯一一家供水公司，现有水厂3座及7座供水中心，全部供水能力达32.53万立方米/日，供水人口涉及城区人口及部分乡镇人口75万人。 2020年8月14日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债券信用评级为AA，评级展望为稳定。
截至2020年末，公司总资产166.85亿元，其中净资产为87.78亿元，负债为79.07亿元。2020年公司实现营业收入8.62亿元，净利润1.72亿元。
担保方：青州市宏源xx产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源。
2021年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。截至2021年5月末，公司总资产181.36亿元，公司总负债40.97亿元，净资产140.40亿元。2020年公司营业收入实现12.84亿元，利润总额1.53亿元。

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