山东齐河城投债权资产政府债定融

信托定融项目 2022年08月27日 06:43 123 admin

信托同款！百强县AA发债主体直接融资！
【山东齐河城投债权资产政府债定融】
【规模与期限】：不超过24个月，1年期1.5亿；2年期0.5亿（每期5000万），打款次日成立起息
【付息】：自然季度支付收益，每年 3 、6、9 、12 月10日支付收益
【客户收益】：
【一年期】10-50-100-300：8.0%—8.3%—8.5%—8.7%
【两年期】10-50-100-300：8.2%—8.5%—8.7%—8.9%
【资金用途】用于受让足额应收债权并补充企业流动资金
【投资亮点】
亮点一：2021年德州市GDP3,488.72亿元，一般公共预算收入234.09亿元。2021年齐河县GDP399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，与济南隔黄河相望，总面积1411平方千米，辖13个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假区，2021年全国综合实力百强县市排名75位。
亮点二：发行方为齐河县XX经营建设投资有限公司，实控人为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局（100%），AA发债主体，存续债券8只，共40亿，2022年3月末总资产429.11亿，资产负债率54.34%，2021年度营业收入20.89亿元，净利润4.11亿元。发行人是当地最大的融资平台，城市基础设施的建设，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，偿债能力极强。
亮点三：担保方为齐河县XX建设投资开发有限公司，齐河县人民政府国有资产监督管理局直接控股，2021年末总资产59.34亿元，净资产35.04亿元，资产负债率40.95%，担保能力较强。
亮点四：发行人提供40000万元对当地重要平台（AA）的应收账款进行质押，质押率较低。

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保证金存款与非保证金存款的区别在哪？
　　二者的区别在于：　　一、保证金存款是一种质押担保方式，而普通存款则没有担保。　　根据最高法的司法解释，保证金存款属于质押担保，占有人是银行，出质人不得随意动用；而普通存款的占有人是存款人，存款人有权自由支配。　　二、法院执行规定不同。　　在法院执行时，对于出质人保证金账户中的存款，可以冻结但不能划扣。如果保证金有对应的银票、信用证等担保，也不能冻结。必须等到其质押解除后，方能划扣。而存款人普通账户上的存款，法院可以直接执行划扣。　　三、存款利率不同。　　由于有质押属性，银行会专门制定保证金存款利率，这个利率通常低于银行正常的对外挂牌利率；普通存款则按对外挂牌价执行。　　四、转出凭证不同。　　保证金存款转出，不需要客户发出指令，而是凭银行内部的联系单；普通账户对外转出，需要客户下达指令，并提供相关银行凭证。

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