济源虎岭2023年债权01转让项目

信托定融项目 2023年12月13日 06:12 59 admin

【济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市XX经济发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】济源XX经济发展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市XX工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市XX经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市XX经济发展集团有限公司提供足额应收账款质押。

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产品期限: 12/24个月
产品规模: 3000万
付息方式: 季度付息
预期收益:

一年：10万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.2%

两年：10万 9.0%；50万 9.2%；100万 9.4%
资金用途：用于补充发行方流动资金。

还款来源：
1、发行方经营性现金流；
2、担保方经营性现金流；
3、处置抵押物所得。

融资方：洛阳古都发xxxx限公司
担保方：洛阳金隅xxxx限公司

风控措施：
（1）担保人提供无限连带责任担保；
（2）价值6300万应收账款质押，完全覆盖本息。

区域介绍：
2019年，洛阳市地区生产总值5034.9亿元，按可比价计算，比上年增长7.8%。

其中，第一产业增加值245.1亿元，增长3.7%；第二产业增加值2330.6亿元，增长8.8%；第三产业增加值2459.2亿元，增长7.3%。

人均生产总值达72912元，增长7.0%。

济源虎岭2023年债权01转让项目