XX仁藏博睿1号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年08月25日 17:42 82 admin

【山东区域·重磅来袭】
标准化城投债、山东AA级主体平台优质标的

【XX仁藏博睿1号私募证券投资基金】
【标的债券】潍坊滨海国有XX投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）【21潍滨01，代码：178568.SH 】
【债券发行人】：潍坊市XX投资集团有限公司
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【封闭期限】：21个月，基金开放时投资者可选择申购
【开放及成立日】：每周二、四开放申购
【基金托管人】：中信证券

【产品亮点】
【零违约】：城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行29年来无一实质性违约。
【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【AA重要平台】：债券发行人山东省潍坊市海洋XX集团有限公司是潍坊市国资委下属政府平台公司。发行人作为潍坊市滨海经济技术开发区国有资本投资运营公司，功能定位于辅助市国资委履行出资人职责并开展国有资本运作，实施国有资本战略调整，改善国有资本配置效率和运营质量。作为国有资本运营公司，报告期内发行人主营业务收入主要来源于下属子公司滨海旅游，包括对滨海区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化等进行综合开发，提升滨海旅游服务等配套设施，涉足旅游、工程、商品销售业务、水产养殖等多行业。
【财务状况极好】：发行人主营业务主要由智慧冷链业务、养殖业务、工程业务、文旅餐饮业务等四大板块构成，租赁保理、租赁、经贸业务等其他类业务营业收入占比较少。截至 2020 年 9 月末，发行人总资产合计 454.50 亿元。净资产为292.13 亿元，资产负债率为 35.72%。发行人经营情况良好，主营业务盈利能力强，财务指标良好，现金流充足，具
备较强的偿债能力。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，发行人分别实现营业收入
23.98 亿元、30.67 亿元和 29.30 亿元，分别实现归属于母公司所有者的净利润 1.88
亿元、2.05 亿元和 0.19 亿元，平均净利润达 1.37 亿元，能够覆盖本期债券的利息。
【经济发展良好】：2018-2020年，潍坊市地区生产总值增速逐年放缓；规模以上工业增加值有所波动；一般公共预算收入逐年增加。同期，潍坊市社会消费品零售总额分别为2702.7亿元、2854.9亿元和2389.8亿元；进出口总额逐年增加，外贸发展良好。

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     收益兑付：自然季度

每季度末月10日

资金投向：用于补充公司流动资金

【融资方】绵阳XX展集团有限责任公司，成立于2016年11月，注册资本10亿元，游仙高新技术产业园区管理委员会100%控股

公司的主营业务为：土地综合开发，城市基础设施建设，对高新技术产业、工业、商业、农业、生物医药、医疗设备项目的投资及管理等，是高新技术产业园区主要建设平台之一

截至2020年末，公司总资产30.46亿

【担保方】绵阳XX有限公司，成立于2010年4月，注册资本5973万元，游仙高新技术产业园区管理委员会控股90%，四川省财政厅持股10%

公司作为高新产业园区主要建设平台之一，承担游仙高新技术产业园区基础设施建设，规划建设的项目均是绵阳市政府重点关注的技术产业示范项目