齐河城投债权资产政府债定融

信托定融项目 2022年08月23日 18:50 122 admin

信托同款！百强县AA发债主体直接融资！
【齐河城投债权资产政府债定融】
【规模与期限】：不超过24个月，1年期1.5亿；2年期0.5亿（每期5000万），打款次日成立起息
【付息】：自然季度支付收益，每年 3 、6、9 、12 月10日支付收益
【客户收益】：
【一年期】10-50-100-300：8.0%—8.3%—8.5%—8.7%
【两年期】10-50-100-300：8.2%—8.5%—8.7%—8.9%
【资金用途】用于受让足额应收债权并补充企业流动资金
【投资亮点】
亮点一：2021年德州市GDP3,488.72亿元，一般公共预算收入234.09亿元。2021年齐河县GDP399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，与济南隔黄河相望，总面积1411平方千米，辖13个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假区，2021年全国综合实力百强县市排名75位。
亮点二：发行方为齐河县XX经营建设投资有限公司，实控人为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局（100%），AA发债主体，存续债券8只，共40亿，2022年3月末总资产429.11亿，资产负债率54.34%，2021年度营业收入20.89亿元，净利润4.11亿元。发行人是当地最大的融资平台，城市基础设施的建设，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，偿债能力极强。
亮点三：担保方为齐河县XX建设投资开发有限公司，齐河县人民政府国有资产监督管理局直接控股，2021年末总资产59.34亿元，净资产35.04亿元，资产负债率40.95%，担保能力较强。
亮点四：发行人提供40000万元对当地重要平台（AA）的应收账款进行质押，质押率较低。

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【药明康德为什么想挂牌港股？】
　　2018年7月1日，药明康德董事会通过决议，公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在港交所主板挂牌上市。继药明康德2018年5月8日上交所上市，不到两个月，药明康德又要启动港股上市，太快了，只能说他们太会玩了，他们总能走在所有人的前面。很多企业A股刚上市，总想好好休息一下，不想再折腾，一般是想等过几年再说。事实证明，过几年再去其他资本市场有可能就失去机会了。　　药明康德在A股上市不到两个月的时候启动港股上市，也许有人会说药明康德又要圈钱了；也许药明康德会说当时A股募资缩水了30多亿，需要借助港股上市再募一些资金。笔者只能说药明康德高层太懂资本市场，他们曾经在纽交所估值不高的时候私有化（不到200亿估值），然后一拆为三，合全药业登陆新三板，药明生物登陆港股，药明康德登陆A股，现在三个板块估值高达2200亿左右，估值提升10多倍。现在香港在吸引新经济企业，这也是为什么药明康德在登陆A股不到2个月，又要启动香港上市的原因。药明康德总能踩准资本市场政策的节拍，2015年从纽交所私有化退市时，国内IPO暂停，新三板市场火爆，药明康德把核心子公司合全药业登陆新三板，把药明生物登陆港股；然后药明康德启动A股上市，今年得益于证监会独角兽IPO绿色通道快速登陆A股，两个月不到又启动港股上市。对A股投资者来说，尽管药明康德发行新股会摊薄每股收益，但药明康德登陆到更严格监管的港股，反而有利于公司治理结构的完善和信息披露质量的提高。　　下一步，如果看到合全药业启动“新三板＋H股”两地挂牌、药明生物回归A股、药明康德发行D股、药明生物或者药明康德旗下子公司挂牌新三板的公告的时候，大家千万不要觉得奇怪？这就是他们深入骨髓的运作逻辑，充分利用各个资本市场实现集团整体利益的最大化，具体参见笔者文章《公众公司如何充分利用多层次资本市场》。药明康德的资本运作神逻辑值得上市公司学习，不要再抱怨证监会严格的再融资新政了，路都在脚下，看你怎么走？一方面可以把子公司分拆到新三板挂牌，自主融资、自我发展；另一方面也可以学习药明康德来港股募资。

股票质押式回购交易是什么，股票质押式回购是利好吗及其风险有哪些
　　股票质押式回购交易是指符合条件的资金合并方将其股票或其他证券股票与符合条件的资金合并方整合到资金，并同意将其返还给资金并在未来解除质押的交易。　　质押式回购是利好吗？　　质押式股份回购是指控股股东持有的公司股份在资金质押(一般为证券公司)，然后从证券公司取得资金，并约定将来返还资金并释放质押股份的交易。说白了，就是股票抵押和股票交易。首先，这笔交易就解决了公司的融资需求，所以对需要资金的公司来说肯定是利好的。　　对于股票来说，这种业务本身并不好也不好，还取决于资金投资项目的方向。它应该是中性的。　　质押式回购的风险是什么？　　一、市场风险回购期内，如果质押品证券市值下跌，客户将面临约定的提前回购风险，补充质押品证券或采用其他约定方式增加履约担保比例。回购期间，目标证券处于质押状态，客户不能出售或挪作他用，客户可能承担证券价格波动带来的风险。股票质押式回购交易　　二.利率波动风险在参与股票质押式回购期间，如果客户提前回购或延迟回购，或者中国人民银行调整金融机构同期股票交易基准利率，期限利率会发生变化，可能会给投资者带来额外的利息支出。　　三.履约担保不足当客户参与股票质押式回购交易，由于目标证券和价格下跌导致履约担保不足时，客户需要提前回购或补充质押；如果客户不能提前回购或补充质押，他将面临目标证券被违约处置的风险；由于处置结果的不确定性，可能会给客户造成损失。　　四　　.提前回购风险：在回购期内，如果被质押证券公司暂停或终止上市、跨市场并购、要约收购、权证发行、公司股份减持或公司分立，投资者将面临被动提前回购的风险。　　五.交易过程中出现所列违约时，他将面临标的证券，违约处置的风险，由于处置结果不确定，可能会给客户造成损失。　　关于股票质押式回购交易就介绍到这里。任何投资项目都是有风险的，在进行投资时一定要结合自身条件进行交易。

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