大业信托-冠业1号城投债组合集合资金信托计划【基本要素】2年 按年付息，2亿规模产品结构：TOF央企信托-城投债项目100万，7.3%，【亮点分析】1...
2023-11-15 69 大业信托-冠业1号城投债组合集合资金信托计划
大业信托-冠业1号城投债组合集合资金信托计划
信托定融项目
2023年11月08日 02:07 84
admin
大业信托-冠业1号城投债组合集合资金信托计划
【基本要素】2年 按年付息，2亿规模
产品结构：TOF央企信托-城投债项目
100万，7.3%，
【亮点分析】1，底层为标准化城投债，安全性高；2，期限长（2年），
极大减少了流动性压力，相对于半年1年期产品，底层久期错配率低；如果未来流动性吃紧的情况下，我们项目没有流动性压力；3，区域选择：无负面区域，比如山东的三个超级网红区域不纳入投资范围。4，双管理人，债券交易资源提升，风险控制能力更强。
【基本要素】2年 按年付息，2亿规模
产品结构：TOF央企信托-城投债项目
100万，7.3%，
【亮点分析】1，底层为标准化城投债，安全性高；2，期限长（2年），
极大减少了流动性压力，相对于半年1年期产品，底层久期错配率低；如果未来流动性吃紧的情况下，我们项目没有流动性压力；3，区域选择：无负面区域，比如山东的三个超级网红区域不纳入投资范围。4，双管理人，债券交易资源提升，风险控制能力更强。
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规模：每期5000万 固定日期（6月10日及12月10日）付息
1年期：10-50-100万 8.8-9.0-9.3%
2年期：10-50-100万 9.0-9.2-9.5%
资金用途：补充转让方流动性需求及用于其项目投资
风控措施及亮点：
1、AA发债评级融资：潍坊XX新城公有资产经营管理有限公司（滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股），发债主体评级AA，注册资本约11亿元，公司总资产达119亿元。
2、AA评级担保：担保方潍坊XX建设集团有限公司无限连带责任担保（滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股，发债主体评级AA）注册资本金10亿元，总资产达到244亿元。
3、AA评级发债主体担保：担保方潍坊XX国有资本投资运营集团有限公司（现名潍坊市海洋投资集团有限公司，潍坊市国资委100%控股，发债主体评级AA）无限连带责任担保，注册资本金30亿元，总资产高达千亿以上即1047亿元，2021年11月已整合潍坊滨海投资发展有限公司（880亿，AA+评级）等平台成为其子公司（主体评级有望提升至AA+甚至AAA），预计2021年度审计后资产总量将增长至2000亿左右，成为潍坊市最大城投平台之一。
4、土地抵押：转让方子公司提供土地使用权抵押担保。
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