大央企信托-临沂标债集合资金信托计划

信托定融项目 2023年10月16日 14:22 71 admin

山东临沂标债：
绝版纯市级标债！小额畅打！R2风险等级！AA融资！AA+担保！临沂是省内人口最多，面积最大的地级市，GDP达5779亿！葱省三大中心之一，华北物流中心城市！信用极好！债券机构客户认购火爆！

【大央企信托-临沂标债】

大央企信托-临沂标债集合资金信托计划

要素：2亿，23个月，每年的8月25日付息
固定到期日：2025年8月25日
税后收益：100万-300万：6.35%-6.5%
（合同收益6.35%，息差10个工作日补）
资金用途：投资发行方2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第1期）债券代码：23临东01；本期债券评级 AA+。
【项目亮点】
1⃣AA发行方：临沂振东建设投资有限公司，截至 2023 年 3 月末，公司总资产244.28亿元，净资产 92.53亿元，资产负债率 62.12%，主体评级 AA，展望稳定。

2⃣AA+担保：国际生态城建设投资集团有限公司，实控人为临沂市国资委，公司总资产365.58 亿元，净资产145.17亿元，资产负债率 60.29%，主体AA+评级，信誉度高！

3⃣【区域简介】山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；临沂市为商贸名城、物流之都，全国第二大综合性商品集散地。22年GDP为5778.50亿元，在山东16个地级市中排名第5，全国百强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江，一般公共预算收入420.19亿元；临沂市是革命老区、全国铁路枢纽城市和国家物流枢纽常住人口1100万人，面积1.72万平方公里，是山东省人口最多、面积最大的市。

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【基本要素】

⭕【规模】：3亿；首期8000万

⭕【期限】：12个月；按半年付息、到期还本；

⭕【收益】：10万-50万-100万，8.0%-8.5%-9.0%；

⭕【融资方】XX城市运营投资集团有限公司，简称KF城投，主体评级AA，公开发债主体，KF城投是当地最大国有骨干企业（资产408.9亿）

⭕【资金用途】用于KF综合保税区电子信息产业园区建设；本次用款项目全市支持，政府官网可查！地级市首发，国家级战略自贸试验区建设，全市资源优先扶持；

⭕【增信措施】：

1⃣【担保方】HN省XH建设投资有限公司（主体评级AA，发债主体）担保；担保方为KF市财政局旗下的政府平台，总资产135.86亿，AA评级，发债主体！

2⃣【担保方】KF综合保税区建设发展有限公司担保；

3⃣【对人民政府的应收款质押】对KF城乡示范区的管理委员会的1.6亿元应收款确权质押，并办理中登登记；