重庆市万盛经开区城市开发投资债权资产政府债定融

信托定融项目 2023年10月11日 05:38 74 admin

1、发行方--重庆市XX经开区城市开发投资集团有限公司
实际控制人为重庆市XX经济技术开发区国有资产管理中心，该司作为万盛经开区重要的城市开发建设投资和运营主体，负责城区范围内的基础设施建设及棚户区改造等业务；截至2023年中报，总资产为204.56亿，主体信用评级为稳定长期AA级，经营状况良好，偿债能力强。
2、担保方--重庆市XX经开区交通开发建设集团有限公司
实际控制人为重庆市XX经济技术开发区国有资产管理中心，该司作为万盛经开区重要的园区类城投平台，主要业务涵盖基础设施建设、公路维护、管网租赁；截至2023年中报，总资产为107.46亿，资产过百亿，经营状况良好，重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司对本产品承兑不可撤销的连带责任担保。

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(三) 项目期限：三期：12 个月，四期：24 个月。

(四) 项目利率：
三期（12 月）：
A1 档：认购金额 30 万（含）—50 万（不含）预期年化收益率 8.8%/年
B1 档：认购金额 50 万（含）— 100 万（不含）预期年化收益率 9%/年
C1 档：认购金额 100 万（含）— 300 万（不含）预期年化收益率 9.2%/年
D1 档：认购金额 300 万（含）以上预期年化收益率 9.4%/年
四期（24 月）：
A2 档：认购金额 30 万（含）—50 万（不含）预期年化收益率 9%/年
B2 档：认购金额 50 万（含）— 100 万（不含）预期年化收益率 9.3%/年
C2 档：认购金额 100 万（含）— 300 万（不含）预期年化收益率 9.5%/年
D2 档：认购金额 300 万（含）以上预期年化收益率 9.8%/年
(五) 计息方式：每日当天成立起息，按照单利计息，不计复利。

(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】，最后一期收益随本金一起支付。

若支付日为非工作日，支付时间自动顺延至下一个工作日。

(七) 担保安排：三期发行人提供 10000 万元应收账款进行质押担保、四期发行人提供 10340 万元应收账款进行质押担保,洛阳市XX限公司提供无限连带责任担保。

(八) 发行方式：以非公开方式发行。

(九) 发行对象：发行对象为符合XX相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

(十) 承销方式：本项目由承销商采取代销的方式承销。

(十一) 备案登记场所：XX易所。

(十二) 项目受托管理人: XX科技有限公司。

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