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成都XYS建设工程债权资产001政府债定融

信托定融项目 2023年10月08日 19:10 62 admin
【融资人】:成都XYS建设工程有限公司,金堂县国资公司,区内国资和金融局百分百控股。
【担保方1】:成都XX水城城乡水务建设有限公司,AA发债主体评级 ,总资产400亿元。
【担保方2】:成都XX发展投资有限公司为金堂县重要的土地储备、开发平台之一(实控人为金堂县国资委,AA发债主体评级,2022年9月,资产规模157.04亿元,负债率仅47.26%。
区域经济实力强劲,成都市,四川省会,副省级城市,20年GDP超过1.7万亿。金堂县,四川省辖县,有“天府花园水城”之美誉,是国家知识产权强县工程试点县,2022年,金堂县实现地区生产总值(GDP)602.9亿元,居全市第15,郊区(市)县第2;按可比价计算同比增长6.5%,居全市第1。



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发行主体:潍XXX文化旅游开发有限公司
担保方:XXX务投资有限责任公司
募集规模:5 000 万元
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成都XYS建设工程债权资产001政府债定融

收益支付方式:每自然季度支付收益,到期一次性还本及最后一期收益
资金投向:补充潍坊峡山文化旅游开发有限公司流动资金

   
还款来源:融资方、担保方经营收入还款;

【风控措施&还款来源】
1、国企担保
担保方WF水务投资有限责任公司(市级AA+平台)为本产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证

   
2、国企账款
潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司(信用评级AA)全资子公司潍坊峡山中骏新产业发展有限公司超额应收账款转让,账款总额超8 000万元,为本次还款提供了良好的债务保障

   
3、多国企收入还款
峡山文化旅游开发有限公司、潍坊水务投资有限公司、潍坊峡山中骏新产业发展有限公司三个国企经营收入均做为本产品到期兑付所需资金,并签订优先还款协议


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