【湖北两山投资2023年融资计划】规模:3亿 12月 季度付息(15)收益:10-50-100-300万8.3-8.5-8.8-9%(合同收益7.2%...
2024-02-24 69 湖北两山投资2023融资计划
?新品上线?全国百强市级政信?市财政局直属城投?首次融资?AA+信用评级及美元发债主体担保?国家战略民生工程建设
【湖北两山投资2023融资计划】
?规模:3亿 12月 季度付息(15)
?收益:10-50-100-300万8.3-8.5-8.8-9%
(合同收益7.2%、差额7个工作日内补)
⭕资金用途:用于大冶市全域国土综合整治项目建设
⭕风控措施及亮点:
?1、财政局百亿级城投首次融资:湖北XX南两山投资发展有限公司(隶属于大冶市财政局直属城投)主要从事市政基础设施及土地整治服务,是政府实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体,下属17家子公司,截止2023年3月公司总资产113.9亿,流动资产9.8亿。极少融资,无大量债务,本次为市场首次融资,安全系数极高。
?2、AA+信用评级城投担保:湖北XX都城市投资发展集团有限公司(隶属于大冶市财政局直属城投)主体AA+信用评级、美元债发债主体,截止2022年末总资产达510亿,净资产299亿,是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体,负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债,充分得到国际市场的认可。信用级别高,担保能力超强。
提供无限责任担保。
?3、应收质押回购:融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。
⭕大冶市介绍:
湖北省辖县级市,是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点,2022中国工业百强县市排名第83。2022中国县域经济百强排名第67位,2023年7月入选2023赛迪百强县,排名第57。2022年实现地区生产总值860.79亿元,一般公共预算收入57.4亿,地方税收收入45.62亿。2023年上半年GDP增速达到6.5%,高于全国、全省平均水平,财政总收入和一般公共预算收入同比分别增长20.3%、17.8%
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【基本要素】24月,季度付息R2评级
【预期收益】300万:7.2% ;1000万: 7.5%
【资金用途】用于补充流动资金
【项目亮点】
融资人:泰达发展实控人为直辖市区国资委,是经开区重要的投融资主体和城市运营主体,总资产111.7亿,负债率64.8%;承担城市建设、市政养护、园林绿化等职责。
担保人一泰达城发集团:主体AA+评级,总资产1037亿,负债率65.5%,主要负责城市运营和基础设施建设,资产模规大,担保力实力强;
担保人二天津经开区国资AA+评级,总资产923亿,负债率62.5%,承担开发区的基础设施建设、土地开发整理的建设、经营及相关资产
的租赁业务等。信用评级为 AA+,公司资产实力较资产模规大,担保实力强;
房产抵押:泰达发展提供位于BH新区经开区的泰达MSD共56套商业办公楼做抵押,该地段被称为滨海新区“最贵的一平方英里”,抵押物合计45330.87平方米,评估总值为83726.44万元,抵押率57.33%;
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