央企信托-177号盐城阜宁县集合资金信托计划

信托定融项目 2023年09月18日 10:20 68 admin

【金谷信托-177号盐城阜宁县集合资金信托计划】
【总规模】3亿
【信托期限】2年
【预期年化收益率】
100万及以上 7.3%
【付息方式】按季付息
【资金用途】信托资金用于向阜宁县城市发展投资集团有限公司（AA，发债主体，YY评分7-）进行永续债权益投资，用于偿还阜宁城投及其非房子公司的金融机构借款。
【风险控制】
阜宁县建设投资有限公司（简称“阜宁建投”，AA）提供连带责任保证担保。
【项目亮点】
1、AA政府平台融资：阜宁县城市发展投资集团有限公司，实控者为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室，当地基础设施建设主要实施主体；2022年末总资产为208.3亿，主体评级AA，债项评级AAA，尚有5只债券共18亿存续中，晚于信托到期。
2、AA政府平台担保：阜宁县建设投资有限公司，实际控制者为阜宁县国资委；2022年末总资产166.2亿，有效银行授信额度48亿，尚有4.6亿未用；主体评级AA，4只债券共7.52亿存续中，担保力强。
3、盐城市，江苏东部沿海地级市，2022年，盐城全年实现GDP7079.8亿元，完成一般公共预算收入453.26亿元。阜宁县是全国百强县，2022年GDP700.17亿元，全县实现一般公共预算收入30.50亿元。

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【基本要素】4000万；12/24个月；季度付息；
【预期收益】12月：50万-100万-300万 8.2%-8.5%-8.8%
24月：20万-50万-100万-300万8.3%-8.5%-8.8%-9%
【融资方】威海XX控股集团有限公司是有威海南海新区财政与审计局全额出资的100%国有企业，公司注册资金人民币5亿元，主要从事南海新区园区建设及园区管理业务。
【担保方】威海XX建设投资有限公司控股股东为文登金海建设投资公司，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，公司总资产超过353亿元人民币，2020年尽管遭受疫情影响，负债率仍维持在46%以下，营业收入超过20亿元人民币。
【土地抵押】威海XX置业有限公司为本产品提供价值不低于3亿元人民币的土地抵押。
【应收质押】融资方以其持有的对威海XX控股集团不低于2亿元优质应收账款提供质押担保，并在中登网做中登登记。
【威海市】 2019年威海市生产总值为2963.73亿元，全市一般公共预算收入250亿元，同比增长 8.5%。一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等 184亿元，收入共计 434亿元。
【文登区】文登区，隶属于中国山东省威海市，2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名。入选2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百强区。2019年度全国新型城镇化质量百强区。2019年，文登区全区完成一般公共预算收入45.14亿元。加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等22.83亿元，收入共计67.97亿元

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