山东济源虎岭2023债权01转让项目

信托定融项目 2023年08月29日 02:08 66 admin

【山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

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<四川江油城投债权资产>
    项目规模：1亿（分期发行）
    投资期限：12、24个月
    付息方式：按季度分配收益，（2、5、8、11）月20日
    资金投向：江油市华丰片区棚户区改造安置房建设项目。

    预期收益：10一50一100万
    12个月：9.0%-9.3%-9.6%/年
    24个月：9.3%-9.6%-10.0%/年
    还款来源：
    1、江油城市XX发展有限公司经营收入；
    2、江油市XX开发建设投资公司和江油鸿飞投资（集团）有限公司代偿。

    增信措施：
    1、挂牌方江油城市XX发展有限公司出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购；
    2、担保方江油市XX开发建设投资公司和江油鸿飞投资（集团)有限公司为挂牌方到期回购义务提供连带责任担保。

3、挂牌方江油城市投资发展有限公司以其持有的对江油市财政局的【16953.651】万元应收账款提供质押担保。

    项目亮点：
    1、发行主体：江油城XX投资发展有限公司，总资产120亿,江油财政局100%控股，主体评级AA
    2、担保一：江油鸿飞XX集团）有限公司，总资产215亿，主体评级AA。

3、担保二：江油市XX开发建设投资公司，总资产89.9亿，主体评级AA。

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