国企信托-山东济宁兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券

信托定融项目 2023年08月23日 00:19 91 admin

银行间PPN标债，发行人AA+。

全国百强区第67位，宁德时代公告投资140亿的新能源电池产业基地已开工，且兖州区有多家上市公司，兖州站是全国八大铁路枢纽之一。禁止挂网：

【国企信托-兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券】
规模3.1亿，统一到期日：2026年5月30日
税后收益：100万-300万：7.5%-7.6%/年

【风控措施】
1、资金用途：用于投资惠民城投在全国银行间债券市场发行的标准城投债券（22惠民城建PPN003）。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：惠民城投是实际控制人为兖州财政局的国有独资企业，当地最大最重要平台，唯一公开债主体，少有的AA+评级城投公司，总资产513.3亿；

【区位优势】京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是全国八大铁路枢纽之一。兖州区有多家上市公司，先后吸引20余家世界500强企业落户，宁德时代2022年7月21日公告投资140亿的新能源电池产业基地已开工。区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位。2021年兖州区GDP587.74亿，一般预算收入49.72亿，经济发展和财政收入增长潜力极大。

国企信托-山东济宁兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券

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规模：5000万
期限：12个月，自然半年度付息（每年6月20号，12月20号）
预期收益：
30万-100万---8.8%
100万-300万---9.2%
300万及以上---9.5%
起息时间：认购当日17:00前计息
资金用途：资金用于补充企业流动资金
【项目亮点】
1、融资主体为XX广成投资集团有限公司，由蓟州区国资委直接控股，资产实力雄厚。截止2020年12月，公司主体长期信用等级为AA，债评AA+，评级展望为稳定，公司总资产900亿，资产运作灵活，偿债能力较强，风险控制水平较高。
2、担保主体为XX市蓟州区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强。
3、天津广成投资集团有限公司7300 万元已确权的应收账款进行足额质押并在人行登记，1.46 倍覆盖本金，安全边际高。
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，经济发达，财政实力较强，发展前景向好。2019年实现地区生产总值380亿元，一般公共预算收入27.8亿元，2020年初步预计，地区生产总值增长4.5%以上；一般公共预算收入增长14.4%。

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