【济源虎岭2023债权01转让项目】【规模】本期：5000万元【期限】6/12/24个月 【起息日】竞买资金到账当日成立并起息【付息方式】自然季度付息...
2023-08-31 86 济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融
济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融
信托定融项目
2023年08月14日 16:27 86
admin
【济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市XX经济发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源XX经济发展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市XX工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市XX经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市XX经济发展集团有限公司提供足额应收账款质押。
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市XX经济发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源XX经济发展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市XX工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市XX经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市XX经济发展集团有限公司提供足额应收账款质押。
其他优质项目推荐：
【潍坊诸城恒泰2021债权】
产品全称：诸城市恒泰产业投资2021年债权3号
投资期限：12/24月 付息方式：按季付息
资金投向：用于市政工程基础设施建设及补充流动资金等。
还款来源
第一还款来源：诸城xx产业投资有限公司经营收入；
第二还款来源：诸城政泰xx投资集团有限公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：诸城xx产业投资有限公司质押的其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司4亿元应收账款处置变现。
风控措施
1.连带担保诸城政泰xx投资集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带保证担保。
2.应收账款质押诸城xx产业投资有限公司提供其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司4亿元应收账款进行质押担保。
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