资阳凯利私募证券投资基金

信托定融项目 2022年08月03日 00:43 121 admin

资阳中票：8.2%国开入股、财政实控、一年内精品、地区发展迅速
【资阳凯利私募证券投资基金】
【标的债券】：资阳市XX建设投资有限责任公司2020年度第一期中期票据（20资阳凯利MTN001，证券代码：102000593.IB）
【债券流通市场】：银行间市场
【业绩计提基准】：8.2%/年
【超额收益】：管理人提取超额收益的50%
【基金退出日】：2023年4月18日
【基金托管人】：中信建投证券
【产品亮点】:
【MTN】：mtn是中期票据，中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的公开债。
【中期票据特点】：中期票据可以根据市场环境来定，是多次小额发行的，并且总规模也很小；中期票据的期限一般是1-3年；票据一般不会被强制赎回，且利率相对稳定。
【国开占股】：资阳市XX建设投资有限责任公司实控人为四川省资阳市财政局，由国开发展基金有限公司占股20.12%，主体评级AA。
【重要平台】：公司是资阳市雁江区重要得基础设施投资建设主体，近年来持续获得政府有力的支持，2021年公司获得政府补助资金3.40亿元。
【财务状况良好】：发行人截至 2022 年 3 月，发行人的总资产为161.79亿元，净资产为 75.15亿元，资产负债率为53.55 %，最近三个完整会计年度实现的年均利润额为3.79亿元。
【资阳未来可期】：资阳常住人口超二百万，2021年实现地区生产总值890.5亿元，较上年增长8.1%。资阳全面融入成渝地区双城经济圈建设，建设成渝中部一体化发展示范区。城市名片"中国西部车城”、”四川省环境优美示范城市“、”绿色资阳“、”三贤故里“、”中国长寿之乡“

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总资产192.63亿元。16175.7万抵押＋1.5亿应收款质押担保
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产品期限: 12-24个月
募集规模: 1亿
付息方式: 季度付息
预期年化收益:
12个月：30万 9.0%；50万 9.2%；100万 9.4%；300万 9.6%
24个月：30万 9.2%；50万 9.4%；100万 9.6%；300万 9.8%
资金用途：资金用于补充融资人流动资金。
还款来源：
1、融资方营业收入；
2、担保方营业收入；
5、抵质押物处收入。
融资方：聊城XXX色农业发展有限公司
担保方：聊城XX业控股集团有限公司

风控措施：
1.保证担保：聊城XX业控股集团有限公司
2.足额应收账款质押，发行人提供总价值共16175.7万元抵押物担保。人一期提供6000万元应收账款、二期提供9000万元应收账款进行质押担保。

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