山西信托-信海39号淄博桓台县标准城投债券

信托定融项目 2022年08月02日 22:28 164 admin

新项目预热开打：极少非标融资百强县+标准城投债券+发行人担保人均负债率低、市场融资少，小额畅打，禁止挂网：
【山西信托-信海39号淄博桓台县标准城投债券】
规模3亿（目前可认购债券额度不足2.3亿），统一到期日：2024年7月29日
税后收益：50万-100万-300万：7.2%-7.3%-7.4%/年（合同收益：6.5%，差额收益成立1个月内贴补）

【风控措施】
1、资金用途：用于投资“桓台公有”在上交所发行的标准城投债券，城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：桓台公有100%直接股东为桓台县国资局，总资产166.45亿，负债率仅46.1%，且有息负债中银行贷款、债券以外的高息负债为0，主体AA；
3、担保人：桓台财金100%直接股东为桓台县国资局，总资产100.39亿，负债率仅43.98%，极少非标融资，主体AA；

【区位优势】淄博市，西面与省会济南市接壤。桓台县，济青高铁沿线城市，中国百强县，境内有2个省级经济园区，2家中国500强企业，3家上市公司，可见工商业的发达程度。2021年，桓台县GDP为674亿，一般财政预算收入37.77亿，经济与财政发达程度高。

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    融资方：庆阳能源化工集团宏XX业有限公司
    担保方：庆阳城乡建设发XX资集团有限公司
    投资期限：12个月
    产品规模：8亿
    预期收益：
    10万元≤X＜30万元8.8%
    30万元≤X＜100万元9.0%
    X≥100万元9.3%
    资金用途：补充流动资金
    付息方式：自然季度付息，即每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日付息
    还款来源：公司日常经营收入、财政局及国资委统一调配本次募集资金使用和还款
    风控措施：应收账款质押、资金账户银行监管、政府平台担保
    风控措施：
    1、应收质押
    发行方将其价值9亿元应收账款质押，并在天津金融资产交易所转让登记，中登网质押登记，保障本期债权计划本息优先偿付
    2、庆阳市人民政府全资控股平台担保
    庆阳城乡建设发XX资集团有限公司对本次债权计划提供不可撤销的连带责任，出具董事会决议，签订担保函
    3、土地抵押
    发行方将其价值约13亿元的商业用地做抵押
    4、资金账户监管
    甘肃银行设立资金监管账户，偿债资金专户，预留印鉴，并签署监管协议，保障本期债权计划本息安全。

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