四川遂宁裕城定向融资计划

信托定融项目 2022年08月02日 00:28 141 admin

成渝经济核心城市
遂宁市国资委控股平台发债
AA债项评级主体融资+AA发债平台担保+1.5亿应收账款质押+3.32亿房产抵押，抵押率仅30%
地区一般公共预算79.92亿区域发债
【四川遂宁裕城定向融资计划】
规模1亿期限一年及两年
预期收益
一年期：
10万-50万-100万-200万
9.0%-9.3%-9.6% -9.9%
两年期：
10万-50万-100万 -200万
9.3%-9.6%-9.9% -10.2%
付息方式：半年度付息
资金用途：城市智能停车场项目及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA债项评级主体融资：遂宁XX建设有限公司，注册资本3.6亿，最终实际控制人为遂宁市国资委，履约能力强
2、重点国企平台担保：遂宁XX投资有限公司，提供无限连带责任担保，注册资本28.89亿，截至2021年底公司总资产362.56亿，净资产167.65亿，主体评级AA，债项评级AA，实际控制人为遂宁市国资委，担保能力强
3、应收账款质押：发行方提供价值1.5亿元的应收账款用于质押担保，并在中登网做质押登记，覆盖融资本息，为本项目还本付息提供保障。
4、房产抵押：发行方提供价值3.32亿元的房产用于抵押担保。
遂宁市介绍：
四川省地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，并且还纳入环渝腹地经济带区块的地级市。2020年地区生产总值1403.18亿，一般公共预算收入79.92亿，财政实力强

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【基本要素】额度1亿元；季度付息/到账日起息

认购类别：10-50-100-300-300+

年化收益：8.5%-8.8%-9.2%-9.5%

资金用途：西双版纳风景名胜区傣族园改建项目及补充流动资金

【项目亮点及风控措施】

1、融资方：景洪市XX投资开发有限公司是西双版纳最大的城投，拥有3个AAAA级景区、旅游地产、燃气、水务、管网等经营性资产，现金流较好；另有大量土地、在建工程等可变现储备资产，2020年末总资产125亿，信用评级AA。

2、担保方：云南XX旅控股集团有限公司，实控人云南【省国资委】和【财政厅】，2020 年末总资产2756.85亿，利润超178亿，信用评级AAA。

3、风控措施：发行人1.58亿应收账款质押和1.13亿土地抵押双重底层资产，完全覆盖本息，安全系数高。

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