国企信托-120号咸阳高科集合信托计划

信托定融项目 2023年05月18日 05:48 109 admin

新品12个月咸阳非标：地级市主体层级高，国家级新区（西咸新区）核心辐射区域
12个月最高收益7.3%季度付息，期限灵活，绑定区域内第一大和第二大市级平台，合计总资产超过1000亿
省属国有信托发行，属地信托联手咸阳市政府成立100亿城市发展基金+50亿金融稳定基金，政策支持力度非常大，项目退出有保障
《国企信托-120号咸阳高科集合信托计划》2.5亿，12个月6.6%-7.0%-7.3%，24个月7.1%-7.3%-7.6%，自然季度付息
【资金用途】用于补充咸阳GK日常经营周转所需流动资金
【融资人】咸阳GK，实际控制人为咸阳市国资委，截至2021年总资产110.63亿元，实现营业收入6.79亿元，主体评级AA
【保证人1】咸阳JK，实际控制人为咸阳市国资委，区域内第二大市级平台，截止2022年6月末，咸阳JK总资产563.17亿元。2021年度实现营业收入169.75亿元，净利润27.34亿元。最新主体评级AA，债券评级AAA。
【保证人2】咸阳CT，实际控制人为咸阳市国资委，区域内第一大市级平台，截止2022年9月末，咸阳CT总资产575.51亿元。2021年度实现营业收入17.18亿元，净利润2.02亿元，最新主体评级AA，债项评级AA+
【咸阳市】陕西省下辖地级市，2022年实现GDP2817亿，排名全省第三，咸阳是西安都市圈城市，也是国家级新区（西咸新区）的核心组成部分，其中西咸新区（共管区）由咸阳市代管

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规模：总规模1亿，第一期5000万
期限：12个月/24个月
【投资者收益】
一年期：10万-50万-100-300万：8.3%-8.5%-8.7%-8.9%
两年期：10万-50万-100-300万：8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
【付息还本】
10万起投，以1万元为单位递增
每周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资主体】
重庆市XX山旅游开发有限责任公司
【担保主体】
担保人一：重庆市XX区工业发展（集团）有限公司（AA）
担保人二：重庆市XX喀斯特旅游产业（集团）有限公司（AA-）
【资金用途】
基础设施建设项目
【风控措施】
1、重庆市XX区工业发展（集团）有限公司（AA）、重庆市XX喀斯特旅游产业（集团）有限公司（AA-）对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保；
2、融资方委托资产转让中心转让其合法持有的重庆市XX仙女山新区开发有限公司2.05亿元的债权资产，保障本融资计划本息足额兑付。
【还款来源】
融资方经营活动现金流；
担保方经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：重庆市白马山旅游开发有限责任公司实际控制人为重庆市武隆区国资委，是当地重要的旅游基础设施建设项目投资主体，主要经营土地整治、信息咨询、景区景点开发等与当地旅游业发展相关的业务。该公司信誉良好，经营状况稳定，为当地重要平台。
2、担保方一：重庆市xx区工业发展（集团）有限公司由当地国资委主要控股，为当地重要平台，主体信用评级为稳定长期AA级，信用良好。截至最新审计报告，担保方总资产超过百亿元，其主营业务收入数亿元，经营状况好，偿债能力强。重庆市武隆区工业发展（集团）有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
3、担保人二：重庆市xx喀斯特旅游产业（集团）有限公司由当地国资委独资控股，是该地区主要平台，主要经营范围包括道路旅客运输经营、建设工程施工等基础设施建设类。该公司总资产超过百亿元，资产负债率为59%，其经营稳定，利润增长平稳，偿债能力较强。重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
4、地区经济：武隆区是首批国家全域旅游示范区、第四批国家生态文明建设示范市县。境内有 "世界自然遗产"喀斯特芙蓉洞和"国家5A级旅游景区"天生三桥，有“中国天然氧吧”称号。该地区有经典红色旅游景区，披载着千年历史，为抗美援朝战役中的"钢铁阵地"，也是解放军打通重庆重要屏障的胜利战役之地，具有重大战略意义。2021年，该地区GDP总额达到262亿元，其增速达到7.80%，经济平稳，发展前景良好。

国企信托-120号咸阳高科集合信托计划

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