山东齐河县城市经营建设投资2022年债权资产

信托定融项目 2022年07月23日 17:30 204 admin

【山东齐河县城市经营建设投资2022年债权资产】

【发行机构】:齐河县xx投资有限公司

【产品期限、规模】:12&24个月；2亿

【资金用途】:补充流动资金

【预期收益及付息方式】:自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10） 12个月：10万8.5%，50万8.7%，100万8.9%，300万9.2%； 24个月：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；

【融资主体】:齐河县xx投资有限公司，德州市齐河县国资局全资控股的当地最大ZF平台，注册资本30亿，21年总资产377.80亿，负债率48%，营收20.89亿，净利润4.11亿。主体信用评级AA，债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元，在中融、金谷、国元等发行多只信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【担保主体】：齐河xx团有限公司，德州市齐河县国资局全资控股的ZF平台，21年总资产101.55亿，负债率40%，营收7.27亿，净利润1.42亿。主体信用评级AA，担保能力强。

【还款来源】:融资方和担保方的经营性收入

【风控措施】:

【应收账款质押】融资方提供2.5亿应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。

【土地抵押】融资方提供价值亿元的土地抵押担保。

【tag】:齐河县城市经营建设投资债权资产

【项目亮点】:2019年，齐河县全年实现地区生产总值336.83亿元，按可比价格计算同比增长7.4%，人均GDP达到5.41万元。其中，第一产业实现增加值40.56亿元，可比下降3.3%；第二产业实现增加值169.93亿元，可比增长5.3%；第三产业实现增加值126.34亿元，可比增长14.3%。服务业是促进经济增长的主要力量，对经济增长的贡献率达到66.3%，产业结构进一步优化，三次产业结构调整为12:50.5:37.5，第三产业占比比2018年提高了2%。 2019年，齐河县境内财政总收入实现54.29亿元，同比增长3.37%。全年实现地方财政收入32.92亿元，同比增长0.11%；其中，税收收入27.27亿元，同比增长2.18%，占地方财政收入的比重达到82.86%，比2018年提高了1.66个百分点，财政收入结构进一步优化。全县财政支出44.05亿元，同比增长19.62%。民生支出达到37.5亿元，占财政总支出的比重达到85%。其中：社会保障和就业支出9.19亿元、医疗卫生支出2.72亿元、教育支出8.16亿元、农林水支出5.51亿元。全县税收收入达到49.51亿元，同比增长4.24%。 2019年，齐河县规模以上固定资产投资额增长0.2%。其中，计划总投资5000万元以上投资项目138个，技改投资增长-18.1%，高新技术投资增长-45.5%。 2019年，齐河县居民人均可支配收入达到2.3万元，同比增长9.4%。其中，城镇居民人均可支配收入2.9万元，同比增长7.9%；农村居民人均可支配收入1.63万元，同比增长10.4%

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【2022诸城隆嘉水务债权1号、2号】

规模：1号不超过5000万；2号不超过5000万。期限：1号：12个月；2号：24个月1号：一年期：10-50-100-300万8.5%-8.7%-8.9%-9.1%2号：两年期：10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.2%用途：用于诸城市潍河水系上游综合整治工程。

【融资方】诸城市隆嘉水务有限公司实控人是诸城市国有资产监督管理局，是当地最重要的自来水生产和供应主体，承担当地的水污染防治和治理；污水处理和道路工程等业务。

【财务状况】截止2021年12月，总资产近150亿，同比增长29%，2020年全年收入实现21.19亿，利润总额1.55亿。履约能力强，还款来源充足。

【风控措施】诸城市经济开发投资公司成立于1992年10月，注册资本金32000万元，由诸城市国有资产运营中心100%控股，主体评级为AA+，（共存续2只债券，债券余额24亿元，债项评级AAA）截止2021年9月总资产415.83亿，净资产194.17亿，担保能力强。

【应收账款质押】：诸城市隆嘉水务有限公司对诸城市经济开发投资公司6亿应收账款质押，足额覆盖本息。

【土地抵押】：诸城市经济开发投资公司为本项目提供价值人民币3亿的土地抵押担保。

【区域经济】中国龙城、舜帝故里——诸城市隶属于山东省潍坊市，2021年，潍坊实现地区生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%。青岛一小时经济圈，诸城市一般公共预算收入64.15亿元，2021年全国百强县24名，荣获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市。2021年入选中国智慧城市百佳县市榜单，全国制造业，工业百强县市

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