央企信托-70号咸阳公募债券集合信托计划

信托定融项目 2023年05月10日 03:11 103 admin

咸阳公募债30万起7.3%：实名预约6000万，纸质合同已到正式开打，本周六之前打款按照3%/年贴息从周六到下周三成立第一期，地级市主体层级高，国家级新区（西咸新区）核心辐射区域
✔ 高收益7.1-7.3%，发行人为区域第二大市级平台总资产563亿，券内担保方为区域第一大市级平台总资产575亿
✔ 市场极度稀缺地级市公募债，公募债属于最高偿还序列（兑付顺序公募债>私募债>银行贷款>非标融资），流动性强，违约成本极高

《央企信托-70号咸阳公募债券集合信托计划》2亿（本次募集9000万），30万-300万：7.1%-7.3%，期限不超过24个月，预计每年5.4付息，预计2025.5.4到期。
【资金用途】用于投资咸阳JK2023年度公开发行公司债券第三期（交易所公募债）
【发行人】咸阳JK，实际控制人为咸阳市国资委，区域内第二大市级平台，截止2022年6月末，咸阳JK总资产563.17亿元。2021年度实现营业收入169.75亿元，净利润27.34亿元。最新主体评级AA，债券评级AAA。
【担保人】咸阳CT，实际控制人为咸阳市国资委，区域内第一大市级平台，截止2022年9月末，咸阳CT总资产575.51亿元。2021年度实现营业收入17.18亿元，净利润2.02亿元，最新主体评级AA，债项评级AA+
【咸阳市】陕西省下辖地级市，2022年实现GDP2817亿，排名全省第三，咸阳是西安都市圈城市，也是国家级新区（西咸新区）的核心组成部分，其中西咸新区（共管区）由咸阳市代管

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规模：2亿，12月/24月；按季度付息

1年期10-50-100万以上：8.2-8.7-9.2%

2年期10-50-100万以上：8.5-9.0-9.5%

资金用于周口港口保税物流中心（B型）项目投资建设

【风控措施及亮点】：

1、双AA评级主体融资：周口XX投资发展有限公司（隶属于周口市财政局)，主体评级AA，公司总资产112.78亿，实力雄厚，信用评级高

2、担保方：周口XX源园林绿化有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保（隶属于周口市财政局)，总资产5.71亿.

央企信托-70号咸阳公募债券集合信托计划

3、足额应收质押：融资方提供对周口恒鼎建设开发有限公司的3.2亿元应收账款质押并中登登记.

4、土地抵押：发行方提供价值4.6亿元土地抵押

【周口市介绍】：

河南省地级市，周口市2020年实现地区生产总值3267亿，一般预算收入148亿，增速居河南省第4位，是中国百强城市之一！ 2019年税收突破百亿元大关，完成100.2亿元，周口市2018年、2019年连续2年位列中国百强城市排行榜，2020年在数字城市百强榜单中排名全国第92位、全省第4位；数字政务百强榜单中排名全省第3位

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