山东润康基建发展债权

信托定融项目 2023年05月09日 21:33 73 admin

市场稀缺！山东BZ！区级AA平台担保+足额应收账款质押
【山东RK基建发展债权】
期限：12月/24月；3亿（12月2.5亿，24个月0.5亿）
付息方式：季度付息（3.10、6.10、9.10和12.10），打款次日成立计息
收益：10-50-100万
12月：8.2%-8.4%-8.6%
24月：8.8%-9.0%-9.2%
【资金用途】用于ZHXC区供热接续工程项目建设及补充企业流动资金
【项目主体】
【政府平台融资】ZHRKxxx设有限公司：股东为BZ市ZH区国有资产中心（100%），实控人为BZ市ZH区国有资产中心，当地主要的城市基础建设主体。截止2022年12月底，总资产40.7亿元，净资产11.42亿元。
【项目亮点】
【AA发债平台担保】
担保方：BZSZHQHDCJ投资集团有限公司：股东为BZ国有资本投资运营集团有限公司（65%）、BZSZHQ财政保障中心（35%），实控人为BZ市人民政府国有资产监督管理委员会，当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体。AA发债主体，存量债券一只，剩余1.4亿元。截止2022年6月底，总资产145.69亿元，净资产98.92亿元，资产负债率32.10%。
【足额应收账款质押】：发行人3.8亿应收账款质押，完全覆盖本息。
【区位优势】
山东是中国经济最发达的省份之一，中国经济实力最强的省份之一，也是发展较快的省份之一。2022年山东省实现生产总值87,435.1亿元，一般公共预算收入7,104.04亿元。
BZ，山东省辖地级市，位于山东北部、华北平原东部、黄河三角洲腹地，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南都市圈“两区两圈”叠加地带，是山东的北大门。2022年，BZ市全市GDP2,975.15亿元，一般公共预算收入275.66亿，中国百强城市排行榜排名79位。
2022年，ZH区GDP186.81亿元，一般公共预算收入16.26亿。

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【水发公用债权一号】
【规模】：本期5000万；
【期限】：1/2年期；
【计息付息】周二周五成立；季度付息；到期还本；
【年化业绩比较基准】：
12个月：10-50-100-300万，8.3%-8.6%-8.9%-9.2%；
24个月：10-50-100-300万，8.5%-8.8%-9.1%-9.4%
【融资主体】水发XX事业集团有限公司（实控人为省国资委）
【资金用途】用于XX市人民政府石岛管理区热电联产项目及补充流动资金；

山东润康基建发展债权