洛阳西苑国资5号债权资产

信托定融项目 2023年05月09日 13:20 97 admin

公开发债主体融资AA+母公司
经济实力位居中部地区非省会第一
【洛阳西苑国资5号债权资产】
规模：5000万
期限收益及付息：
12个月 50-99 9.3%；100及以上 9.6%
24个月 50-99 9.8%；100及以上 10.0%
自然半年付息 3.20 9.20
【融资方：AA主体融资】
洛阳XX国有资本投资有限公司，国有独资企业，当地最主要基础设施建设平台，注册资本20亿，2021年资产总额147.19亿，营业收入8.36亿，主体评级AA，债券评级AA；母公司国苑投资主体评级AA+，为洛阳市级平台。
【担保方：洛阳高新区主要平台】
洛阳XX实业集团有限公司，综合性国有企业，洛阳高新区主要基础设施建设平台，注册资本5亿，资产总额171.97亿，营业收入12.08亿，是洛阳高新区主要的基础设施投资建设主体。
【足额应收账款转让登记】
10600万元应收账款挂牌转让登记，法律手续完备，中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统办理登记手续。
【区域经济】
洛阳市：2021年GDP：5447.1亿元，一般公共预算收入397.92亿元，财政收入质量较好，经济实力位居中部地区非省会城市第一。
涧西区：2021年，实现GDP698亿，政府性基金收入7811万元，区县排名第二。

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规模：每期5000万

期限 12/24月季度付息

预期年化收益：

12个月：30-50-100-300万 8.7-9.0-9.5-9.8%

24个月：30-50-100-300万 9.0-9.3-9.8-10.1%

资金用途：补充发行人流动性需求及其项目投资

风控措施及亮点：

1、成都XX有限责任公司，（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，债券评级AAA）

2、担保：金堂县XX有限责任公司无限连带责任担保（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，负债率低于20%，无非标融资记录）总资产112.53.亿元；

3、应收质押：提供金堂县XX有限责任公司（国有资产监督管理和金融工作局100%控股主体评级AA，债券评级AAA）93500万元元应收账款质押；