玉溪文旅债权1号 首次市场融资!纯正地级市本级平台直融+玉溪市国资委全资控股平台+打款次日计息! 【玉溪旅游文化体育投资...
2023-05-20 100 玉溪旅游文化体育投资债权1号
玉溪文旅债权1号
首次市场融资!纯正地级市本级平台直融+玉溪市国资委全资控股平台+打款次日计息!
【玉溪旅游文化体育投资债权1号政府债定融】
【基本要素】:2500万元,12个月,半年度付息;
预期收益率:10万-50万-100万,8.6%-8.8%-9.0%;
【应收账款质押】:融资方持有的价值5498万元的应收账款质押;
【融资方】:玉溪旅xx投资有限责任公司,是玉溪市国资委控股公司,注册资本3亿元。公司旗下新平磨盘山樱花庄园、玉溪中玉酒店、西双版纳中玉酒店、北海中玉酒店、昆明中玉酒店等。
【担保方】:玉溪xxx团有限公司,隶属于玉溪市人民政府国资委,由原玉溪市旅游集团和玉溪市大健康投资集团合并整合而成,主要从事旅游开发项目策划,医疗健康,体育健康,旅游健康服务等产业投资和开发,是玉溪市重要的国有投融资平台。
【区域】:玉溪市,国歌谱曲者聂耳的故乡,是省内第三大地级市(省会除外),2021年全市GDP为2352.3亿元,一般公共预算收入143.8亿元。
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规模:2亿 12月/24个月 自然季度付息
10万元(含)-50万元(不含)8.8%/9.0%
50万元(含)-100万元(不含)9.0% /9.2%
100万元(含)-300万元(不含)9.2% /9.5%
300(含)万以上 9.5%/9.8%
资金用途:用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点:
AA主体融资:聊城市XX控股建设有限公司,主体信用评级AA,注册资本2.28亿,100%国有控股政府平台,总资产149亿;
AA主体担保:聊城市XX城乡投资开发责任有限公司,主体信用评级AA,注册资本10亿,聊城市东昌府区国有资产监督管理局100%控股,当地第一大政府平台,总资产307亿。
质押:价值2.38亿应收帐款质押担保。
抵押:融资人提供2.84亿土地抵押担保
区域介绍:聊城市为山东省地级市,国家历史文化名城,2021年GDP2642亿,同比增长8.4%,全市一般公共预算收入230亿。东昌府区是聊城市中心城区,市委市政府驻地,2021年GDP高达866亿,一般公共预算收入46亿,居聊城市首位。
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