金泽城投债2号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年07月06日 11:09 157 admin

重庆优质城投债·重磅来袭
标准化城投债、直辖市重庆AA平台优质标的
【金泽城投债2号私募证券投资基金】
【标的债券】重庆市xxx建设投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二（21黔江03[19xx.SH] ）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【开放及成立日】：每周一至周四申购
【基金托管人】：中信建投证券
【发行方介绍】
债券发行人：重庆xx设投资(集团)有限公司，公司主要承担黔江区新城的土地整理和储备、城市基础设施开发建设、项目投融资等业务。作为重庆市黔江区重要的基础设施建设和土地开发整理主体，公司在黔江区地位显著，主体评级AA级。2019-2021年末公司总资产分别为292.53，292.92和298.85亿元，截止2022年一季度末，总资产达299.47亿元，规模持续稳定增长。2020年末、2021年末和2022年3月底资产负债率分别为60.98%、43.46%和49.49%，资产负债率降低明显，且目前呈现相对稳定态势，偿债履约能力强。
股东背景：重庆市黔江区xx产监督管理委员会（持股96.20%），国开发展基金有限公司（持股2.46%），中国农发重点建设基金有限公司（持股1.34%）。本期债券发行人实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司在资产注入、股权划转和财政补助等方面获得政府的有力支持，其中，从2019年到2021年，发行人分别收到政府补助资金0.91、1.38和0.95亿元，在财政补贴方面持续获得较为稳定的外部支持，为公司业务开展和运营提供一定的资金支持。随着承担项目的推进和股东支持力度的加大，公司获得的补助资金有望持续和进一步增加。

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AA平台融资，AA平台担保，国资控股
国企信托-安泰04011河南洛阳新安县政信
规模：1.52亿期限：16个月

预期收益：100万 7.5%，300万 7.5%

【资金用途】资金用于投资“新安县发达建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券"

【发行方】新安县发达建设投资集团有限公司，为新安县国有资产管理中心控股的国资公司，新安县基础设施建设领域最重要的经营主体,持续获得新安县政府及相关部门在货币增资、财政补贴等多方面的支持。截至2021年9月份，总资产185.32亿元，净资产70.56亿元，资产负债率为61.92%。主体评级AA。

【担保方】洛阳城市发展投资集团有限公司控股子公司，隶属洛阳城投集团，区域重要平台。实控人为洛阳市人民政府国资委。截至2021年9月份，总资产为 180.09亿元，净资产100.95亿元，资产负债率为43.95%。主体评级AA，债项评级AA。

【区域】新安县是河南省扩权县、国家卫生县城、国家园林县城、全国文明城市。交通区位明显，陇海铁路、郑西高铁、连霍高速、310国道横贯东西，宁洛高速擦肩而过，毗邻洛阳机场。境内矿藏资源十分丰富，是全国100个重点产煤县之一；河南铝土工业主要原料基地之一。

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