诸城市隆嘉水务债权融资计划隆兴1号

信托定融项目 2022年07月06日 08:42 133 admin

山东政信★百强县★AA+政府平台担保★应收账款质押★土地抵押
【诸城市隆嘉水务债权融资计划隆兴1号】
【基本要素】本期1亿，分期备案发行；
【成立计息】打款当日计息，自然季度付息（每年3、6、9、12月15日）
【预期收益】
1年期：10-50-100-300万
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
2年期：10-50-100-300万
8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
【资金用途】基础设施建设或者补充流动性资金
【融资方】诸城市隆嘉水务有限公司，注册资本金3亿，国有独资，股东为诸城市国有资产监督管理局，总资产148.29亿，净资产61.92亿。2021营业收入10.09亿，净利润1亿，还款能力强。
【风控措施】
【AA+国企担保】诸城市经济开发投资公司提供无限连带担保，注册资本金3.2亿，国有独资，股东为诸城市国有资产运营中心，为诸城是最大的政府平台公司，主体评级AA+，发债主体（共存续2只债券，债券余额24亿元，债项评级AAA）截止2021年末总资产411.92亿，净资产195.84亿。
【应收账款质押】诸城市隆嘉水务有限公司对山东禾融农业科技集团有限公司8亿应收账款质押，足额覆盖本息。
【国有土地抵押】诸城市经济开发投资公司为本项目提供价值2.2亿的国有土地抵押担保。
【项目地】诸城市隶属于山东省潍坊市，是山东半岛区域性中心城市，2021年一般公共预算收入64.2亿元，全国经济百强县78名，全国制造业，工业百强县市。
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期限：12/24月
收益：12月 10-50-100-300万， 8.7%-9%-9.3%-9.6%
24月 10-50-100-300万， 8.9%-9.2%-9.5%-9.8%

【融资主体】：洛阳XX有限公司（洛阳市老城区ZF平台，负责当地文旅板块，实控人为洛阳市老城区国资局）。
【担保主体一】：洛阳金XX集团有限公司，AA主体评级（洛阳市老城区第二大ZF平台，负责当地城建板块，实控人为洛阳市老城区国资局，总资产92.97亿元）
【担保主体二】：洛阳定XX团有限公司（洛阳老城区ZF平台，负责当地乡村振兴板块，实控人为洛阳市老城区国资局）
【应收账款质押】：融资人洛阳XX展有限公司提供价值1.2亿应收账款质押。
洛阳银行作为本项目募集托管银行，资金安全有保障。

【洛阳市】
洛阳市GDP总值5447.1亿元，一般公共预算收入397.9亿，ZF负债率10.33%，中原城市群副中心城市，经济实力综合排名全省第二，仅次于河南省省会郑州市。洛阳被称为“千年帝都，是中国唯一一座被联合国提名的世界文化名城，也是世界“四大圣城”之一。

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