央企信托-198号济宁中心城区任城区银行间市场标准城投债券

信托定融项目 2023年04月05日 10:31 82 admin

新项目预热：约1.3年期标债，银行间市场PPN标债+地级市中心城区+第二大AA公开债主体发行+第一大AA+主体担保，一般财政预算收入75.45亿，小额畅打，禁止挂网：
【央企信托-198号济宁中心城区任城区银行间市场标准城投债券】
规模5亿，期限约1.3年，统一到期日：2024年8月10日
合同收益：100万-300万：6.1%-6.2%/年

【风控措施】
1、资金用途：用于投资“市中城投”在全国银行间债券市场发行的标准城投债券（22济宁中区PPN001）。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：市中城投系由济宁市城运集团有限公司控股92.97%，国开发展基金有限公司（国家开发银行100%持股）占股7.03%，已经发行国家发改委批复的7年期公开债，AA公开债主体，总资产353.81亿；
3、担保人：任兴集团的直接股东为济宁市城运集团有限公司，山东省内少有的AA+主体评级的区级城投公司，总资产509.05亿；

【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤。任城区，是济宁市委、市政府所在地，济宁市中心城区，全市的政治、经济、文化中心。位于山东省最大湖“南四湖”北岸，京杭大运河沿线，环境优美宜居。距济宁机场15公里，区内有省级经济开发区，2021年一般财政预算收入75.45亿，经济与财政发达程度高。

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【遂宁开达债权权益计划 01】

5 受让方式及受让对象
本资产转让受让采用非公开方式拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行资产转让，参与本资产转让受让的每期产品投资者不超过200人
6 资产受让认购期
本产品受让认购期预计为 30 日，具体可根据实际转让受让进度缩短或延长认购期
7 资产转让受让成立日
计划认购期内每周三、周五成立，以《成立公告》或《确认书》载明的成立日期为准
8 结算方式每季度支付一次转让溢价款，到期一次性回购本金
9 资金用途所得资金用以补充公司经营性流动资金
10 还款来源 1）转让方遂宁开达投资有限公司经营活动产生的现金流入；
2）转让方遂宁XX有限公司对遂宁市XX有限公司的应收账款，债务到期后遂宁市XX有限公司的还款；
3）担保人遂宁市XX有限公司、遂宁XX有限公司的综合收入，包括营业收入和上级补助收入。

11 增信方式融资方到期应收账款还款；融资方、担保方经营收入还款
12 业绩比较基准《以红码 7 号遂宁开达债权权益计划 01 资产收益权转让协议》为准
13 收益计算方式按日计算收益，不计复利，根据受让实际存续天数计算
14 受让最低金额 10 万元，以 1 万的整数倍增加
15 收益起算日《成立公告》或《确认书》载明的成立日当日。

16 收益分配基准日
本项目收益支付基准日为 3 月 10 日、6 月 10 日、9月 10 日、12 月 10 日，收益支付基准日起十个工作日内划付乙方当期收益，12 个月或 24 个月到期后十个工作日内回购支付本金以及最后一期收益。

收益支付基准日当天为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间的收益在下一个收益支付基准日支付。

17 项目到期日即项目成立 12 个月或 24 个月后的对应之日，或由转让方宣布的提前清偿之日。

18 本项目的转让本资产转让受让，在转让受让存续期间内，不可撤销、不可转让、不可提前赎回。

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